有価証券報告書-第29期(2022/07/01-2023/06/30)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年7月1日 至 2022年6月30日) | 当連結会計年度 (自 2022年7月1日 至 2023年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 518,032 | 376,373 | |||||||||
| 減価償却費 | 71,132 | 179,743 | |||||||||
| のれん償却額 | - | 80,450 | |||||||||
| 顧客関連資産償却費 | - | 71,400 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △3,251 | △12,112 | |||||||||
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | 582 | 5,569 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △44 | △107 | |||||||||
| 支払利息 | - | 1,545 | |||||||||
| 保険返戻金 | △38,947 | △55,141 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 19,999 | - | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △197 | △373 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 346 | 10 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △92,185 | △3,809 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 1,754 | △24,450 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △27,337 | △38,494 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 41,316 | 132,327 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 31,849 | 4,024 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | 61,456 | 3,079 | |||||||||
| その他 | 4,599 | △143,526 | |||||||||
| 小計 | 589,105 | 576,508 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 44 | 107 | |||||||||
| 利息の支払額 | - | △1,545 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △247,428 | △295,997 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 341,721 | 279,073 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資不動産の売却による収入 | - | 232,722 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △1,158,386 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △31,422 | △64,592 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △281,576 | △247,399 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 3,074 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △59,707 | △67,737 | |||||||||
| 保険積立金の払戻による収入 | 38,947 | 55,141 | |||||||||
| その他 | △11,059 | △24,062 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,503,204 | △112,854 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | - | △195,930 | |||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 6,400 | 11,680 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △399,930 | △144,523 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △71,132 | △70,881 | |||||||||
| その他 | △1,542 | △1,542 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △466,205 | △401,197 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,627,688 | △234,978 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,817,383 | 1,189,695 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,189,695 | ※1 954,716 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
