有価証券報告書-第30期(2023/07/01-2024/06/30)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2022年7月1日 至 2023年6月30日) | 当連結会計年度 (自 2023年7月1日 至 2024年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 376,373 | 723,253 | |||||||||
| 減価償却費 | 179,743 | 272,078 | |||||||||
| のれん償却額 | 80,450 | 80,450 | |||||||||
| 顧客関連資産償却費 | 71,400 | 71,400 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △12,112 | 545 | |||||||||
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | 5,569 | 10,243 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △107 | △53 | |||||||||
| 支払利息 | 1,545 | 624 | |||||||||
| 保険返戻金 | △55,141 | - | |||||||||
| 不動産賃貸料 | - | △7,624 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △373 | △441 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 10 | 17,460 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | - | △28,749 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △3,809 | △276,894 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △24,450 | △8,518 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △38,494 | △67,492 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 132,327 | △6,744 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 4,024 | 18,920 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | 3,079 | △21,110 | |||||||||
| その他 | △143,526 | 31,107 | |||||||||
| 小計 | 576,508 | 808,452 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 107 | 53 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,545 | △624 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △295,997 | △174,784 | |||||||||
| 賃貸料の受取額 | - | 7,624 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 279,073 | 640,722 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資不動産の売却による収入 | 232,722 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △64,592 | △50,192 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △247,399 | △459,546 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,074 | - | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △67,737 | △63,538 | |||||||||
| 保険積立金の払戻による収入 | 55,141 | - | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 2 | 30,000 | |||||||||
| その他 | △24,065 | 3,073 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △112,854 | △540,204 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △195,930 | △49,978 | |||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 11,680 | 2,400 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △144,523 | △17,799 | |||||||||
| 自己株式取得のための預託金増減額(△は増加) | - | △132,024 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △70,881 | △70,386 | |||||||||
| その他 | △1,542 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △401,197 | △267,788 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △234,978 | △167,270 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,189,695 | 954,716 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 954,716 | ※1 787,446 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
