有価証券報告書-第31期(2024/07/01-2025/06/30)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2023年7月1日 至 2024年6月30日) | 当連結会計年度 (自 2024年7月1日 至 2025年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 723,253 | 997,484 | |||||||||
| 減価償却費 | 272,078 | 170,489 | |||||||||
| のれん償却額 | 80,450 | 100,562 | |||||||||
| 顧客関連資産償却費 | 71,400 | 89,250 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 545 | △715 | |||||||||
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | 10,243 | △9,586 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △53 | △659 | |||||||||
| 支払利息 | 624 | 30 | |||||||||
| 不動産賃貸料 | △7,624 | △10,427 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △441 | △1,600 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 17,460 | 61 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △28,749 | 14,866 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △276,894 | 63,016 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △8,518 | 21,294 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △67,492 | △58,981 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △6,744 | △59,671 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 18,920 | △140,944 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | △21,110 | 8,220 | |||||||||
| その他 | 31,107 | 6,215 | |||||||||
| 小計 | 808,452 | 1,188,906 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 53 | 659 | |||||||||
| 利息の支払額 | △624 | △30 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △174,784 | △388,831 | |||||||||
| 賃貸料の受取額 | 7,624 | 10,427 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 640,722 | 811,131 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △50,192 | △27,362 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △459,546 | △773,770 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △9,130 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △63,538 | △66,844 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 30,000 | - | |||||||||
| 子会社株式の取得による支出 | - | △79,280 | |||||||||
| その他 | 3,073 | △3,259 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △540,204 | △959,648 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △49,978 | - | |||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 2,400 | 960 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △17,799 | △121,955 | |||||||||
| 自己株式取得のための預託金増減額(△は増加) | △132,024 | 132,024 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △70,386 | △70,656 | |||||||||
| その他 | - | △668 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △267,788 | △60,296 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | 207 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △167,270 | △208,605 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 954,716 | 787,446 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 787,446 | ※1 578,840 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
