流動資産

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	957
預金
当座預金	496,165
普通預金	519,804
小計	1,015,970
合計	1,016,928

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
キオクシア(株)	33,177
中部東芝エンジニアリング(株)	18,667
(株)日立ハイシステム21	17,081
東芝アイエス・コンサルティング(株)	16,280
東芝プラントシステム(株)	13,140
その他	152,095
合計	250,442

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
× 100

	(A) + (D)
	2
	(B)
	366

235,4442,493,6692,478,671250,44290.836(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.仕掛品

品目	金額(千円)
ソフトウエア開発	6,147
合計	6,147

ニ.未収入金

品目	金額(千円)
みずほ東芝リース(株)	121,206
合計	121,206

2021/02/26 15:56

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は185,756千円(前年同期比10.5%増)となりました。これは主に法人税等の支払額110,186千円、賞与引当金の減少39,287千円等があったものの、税引前当期純利益304,432千円、その他の流動資産の減少額27,211千円等があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)

2021/02/26 15:56