有価証券報告書-第5期(令和1年12月1日-令和2年11月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	957
預金
当座預金	496,165
普通預金	519,804
小計	1,015,970
合計	1,016,928

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
キオクシア(株)	33,177
中部東芝エンジニアリング(株)	18,667
(株)日立ハイシステム21	17,081
東芝アイエス・コンサルティング(株)	16,280
東芝プラントシステム(株)	13,140
その他	152,095
合計	250,442

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 366
235,444	2,493,669	2,478,671	250,442	90.8		36

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.仕掛品

品目	金額(千円)
ソフトウエア開発	6,147
合計	6,147

ニ.未収入金

品目	金額(千円)
みずほ東芝リース(株)	121,206
合計	121,206

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
(株)フレスコ	6,270
サイファー(株)	4,135
パーソルテクノロジースタッフ(株)	4,009
(株)ドットエッジ	3,547
パーソルテンプスタッフ(株)	2,994
その他	43,516
合計	64,473