有価証券届出書(新規公開時)
(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金
ロ.売掛金
相手先別内訳
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.仕掛品
ニ.未収入金
② 流動負債
イ.買掛金
ロ.未払費用
ハ.未払法人税等
ニ.未払消費税等
① 流動資産
イ.現金及び預金
区分 | 金額(千円) |
現金 | 601 |
預金 | |
当座預金 | 158,949 |
普通預金 | 163,626 |
小計 | 322,575 |
合計 | 323,177 |
ロ.売掛金
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
キオクシア(株) | 26,255 |
中部東芝エンジニアリング(株) | 19,021 |
東芝アイエス・コンサルティング(株) | 18,330 |
(株)日立ハイシステム21 | 16,027 |
(株)日立ハイテクソリューションズ | 12,945 |
その他 | 142,863 |
合計 | 235,444 |
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高 (千円) | 当期発生高 (千円) | 当期回収高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 回収率(%) | 滞留期間(日) | |||||||||||||||
(A) | (B) | (C) | (D) |
| × 100 |
| ||||||||||||||
220,057 | 2,489,325 | 2,473,938 | 235,444 | 91.3 | 33 |
(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.仕掛品
品目 | 金額(千円) |
ソフトウエア開発 | 7,845 |
合計 | 7,845 |
ニ.未収入金
品目 | 金額(千円) |
みずほ東芝リース(株) | 145,178 |
その他 | 1,134 |
合計 | 146,312 |
② 流動負債
イ.買掛金
相手先 | 金額(千円) |
(株)ミクスウェイ | 5,822 |
(株)フェイス | 4,246 |
(株)アイズ | 3,919 |
(株)PE-BANK | 3,772 |
(株)ドットエッジ | 3,499 |
その他 | 40,564 |
合計 | 61,824 |
ロ.未払費用
区分 | 金額(千円) |
給与 | 5,212 |
社会保険料 | 13,579 |
賞与 | 30,659 |
その他 | 3,719 |
合計 | 53,171 |
ハ.未払法人税等
区分 | 金額(千円) |
法人税 | 42,013 |
住民税 | 6,032 |
事業税 | 16,854 |
合計 | 64,900 |
ニ.未払消費税等
区分 | 金額(千円) |
消費税及び地方消費税 | 51,027 |
合計 | 51,027 |