有価証券報告書-第7期(2021/12/01-2022/11/30)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	320
預金
当座預金	896,109
普通預金	508,624
別段預金	412
小計	1,405,146
合計	1,405,466

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
キオクシア(株)	54,966
キオクシアエンジニアリング(株)	22,847
(株)日立ハイシステム21	21,351
東芝アイエス・コンサルティング(株)	18,663
東芝デバイス&ストレージ(株)	13,055
その他	191,319
合計	322,204

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
354,021	3,584,186	3,616,004	322,204	91.8		34

ハ.仕掛品

品目	金額(千円)
ソフトウエア開発	22,558
合計	22,558

ニ.未収入金

品目	金額(千円)
みずほ東芝リース(株)	347,890
(株)リクルートスタッフィング	1,372
国立大学法人 東北大学	81
合計	349,345

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
(株)アイフリークスマイルズ	8,118
(株)エー・アンド・ビー・コンピュータ	7,333
パーソルテクノロジースタッフ(株)	5,952
(株)ネクシス	5,280
(株)NetFile	5,269
その他	104,143
合計	136,096

ロ.未払法人税等

相手先	金額(千円)
法人税	93,082
住民税	7,945
事業税	29,360
合計	130,388