有価証券報告書-第8期(2022/12/01-2023/11/30)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	186
預金
当座預金	839,346
普通預金	881,419
別段預金	314
小計	1,721,080
合計	1,721,266

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
(株)日立製作所	78,159
キオクシア(株)	56,111
(株)日立ハイシステム21	23,579
(株)シーエーシー	23,393
キオクシアエンジニアリング(株)	22,236
その他	231,164
合計	434,644

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
322,204	3,787,196	3,674,755	434,644	89.4		36

ハ.仕掛品

品目	金額(千円)
ソフトウエア開発	12,942
合計	12,942

ニ.未収入金

品目	金額(千円)
みずほ東芝リース(株)	266,524
国立大学法人 東北大学	164
その他	1,917
合計	268,606

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
(株)てくてく	10,004
フューチャー・アンティークス(株)	8,538
(株)エー・アンド・ビー・コンピュータ	7,480
ニスコム(株)	5,973
(株)アイフリークスマイルズ	5,918
その他	132,970
合計	170,884