訂正有価証券届出書(新規公開時)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	601
預金
当座預金	158,949
普通預金	163,626
小計	322,575
合計	323,177

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
キオクシア(株)	26,255
中部東芝エンジニアリング(株)	19,021
東芝アイエス・コンサルティング(株)	18,330
(株)日立ハイシステム21	16,027
(株)日立ハイテクソリューションズ	12,945
その他	142,863
合計	235,444

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
220,057	2,489,325	2,473,938	235,444	91.3		33

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.仕掛品

品目	金額(千円)
ソフトウエア開発	7,845
合計	7,845

ニ.未収入金

品目	金額(千円)
みずほ東芝リース(株)	145,178
その他	1,134
合計	146,312

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
(株)ミクスウェイ	5,822
(株)フェイス	4,246
(株)アイズ	3,919
(株)PE-BANK	3,772
(株)ドットエッジ	3,499
その他	40,564
合計	61,824

ロ.未払費用

区分	金額(千円)
給与	5,212
社会保険料	13,579
賞与	30,659
その他	3,719
合計	53,171

ハ.未払法人税等

区分	金額(千円)
法人税	42,013
住民税	6,032
事業税	16,854
合計	64,900

ニ.未払消費税等

区分	金額(千円)
消費税及び地方消費税	51,027
合計	51,027