有価証券報告書-第6期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	322
預金
当座預金	1,002,621
普通預金	271,958
別段預金	465
小計	1,275,045
合計	1,275,367

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
キオクシア(株)	59,547
(株)ビジネスネットコーポレーション	34,119
日本電気(株)	28,556
(株)日立ハイシステム21	20,878
中部東芝エンジニアリング(株)	20,592
その他	190,328
合計	354,021

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
250,442	3,004,490	2,900,911	354,021	89.1		36.7

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.仕掛品

品目	金額(千円)
ソフトウエア開発	24,264
合計	24,264

ニ.未収入金

品目	金額(千円)
みずほ東芝リース(株)	198,289
国立大学法人 東北大学	77
合計	198,366

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
パーソルテクノロジースタッフ(株)	10,103
アイテザー(株)	5,016
(株)アイフリークスマイルズ	4,968
(株)グッドワークス	4,444
(株)エムトラッド	4,262
その他	76,679
合計	105,474

ロ.未払法人税等

相手先	金額(千円)
法人税	94,998
住民税	7,390
事業税	27,746
合計	130,134