営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、2,762,646千円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において営業活動の結果獲得した資金は472,867千円となりました。これは、税金等調整前四半期純利益564,387千円の計上、賞与引当金の増加額72,729千円の計上、たな卸資産の減少額92,321千円の計上等があったものの、売上債権の増加額154,854千円、未払費用の減少額53,748千円があったこと等によるものです。

2020/08/14 15:44