新株予約権

有報情報

#1 その他の新株予約権等の状況（連結）

③【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。

2021/03/31 14:00

#2 ストックオプション制度の内容（連結）

当社はストックオプション制度に準じた制度として時価発行新株予約権信託®を活用したインセンティブプランを導入しています。
第1回新株予約権(2018年12月3日臨時株主総会決議)

付与対象者の区分及び人数(名)	(注)10
新株予約権の数(個)※	156,000 (注)2
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※	普通株式 3,120,000 (注)2.9
新株予約権の行使時の払込金額(円)※	80 (注)3.4.9
新株予約権の行使期間※	2020年4月1日から2033年12月6日まで
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※	発行価格 80.1資本組入額 40.05 (注)9
新株予約権の行使の条件※	(注)5
新株予約権の譲渡に関する事項※	(注)6
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※	(注)8

※当事業年度の末日(2020年12月31日)における内容を記載しています。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2021年2月28日)にかけて当該内容に変更はありません。

2021/03/31 14:00

#3 ストック・オプション等関係、連結財務諸表（連結）

(1)ストック・オプションの内容

	第1回新株予約権	第2回新株予約権
付与対象者の区分及び人数	受託者 糸井俊博(注)2	子会社代表取締役 1名
株式の種類別のストック・オプションの数(注)1	普通株式 3,120,000株	普通株式 620,000株
付与日	2018年12月7日	2018年12月7日
権利確定条件	「第4提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載のとおりです。	「第4提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載のとおりです。
対象勤務期間	対象勤務期間の定めはありません。	対象勤務期間の定めはありません。
権利行使期間	2020年4月1日から2033年12月6日まで	2020年4月1日から2033年12月6日まで

(注)1.株式数に換算して記載しています。なお、2020年3月31日付で普通株式1株につき20株の割合で株式分割を行っているため、当該株式分割による調整後の株式数を記載しています。
2.本新株予約権は、糸井俊博氏を受託者とする信託に割り当てられ、当社グループの役員及び従業員等のうち受益者として指定されたものに交付されます。

2021/03/31 14:00

#4 事業等のリスク

①新株予約権の行使による株式価値の希薄化について
当社は、当社グループの役員、従業員並びに社外協力者に対するインセンティブを目的として、ストック・オプションによる新株予約権を付与しています。本書提出日現在、新株予約権による潜在株式数は3,740,000株となっており、発行済株式総数36,840,000株の10.15%に相当します。
これらの新株予約権が行使された場合、既存株主が有する株式の価値及び議決権割合が一定程度希薄化する可能性があります。また、今後も優秀な人材確保のために同様のインセンティブプランを継続して実施する可能性があります。

2021/03/31 14:00

#5 提出会社の株式事務の概要（連結）

(2)会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利

2021/03/31 14:00

#6 新株予約権等に関する注記（連結）

2.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

2021/03/31 14:00

#7 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等（連結）

行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。

2021/03/31 14:00

#8 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

区分	前連結会計年度(2019年12月31日)	当連結会計年度(2020年12月31日)
非上場株式(注)	70,980	154,787
J-KISS型新株予約権(注)	14,989	14,989

(注)これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、前表には含めていません。
3.金銭債権の連結決算日後の償還予定額

2021/03/31 14:00

#9 １株当たり情報、連結財務諸表（連結）

4.1株当たり当期純利益及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりです。

	前連結会計年度(自 2019年1月1日至 2019年12月31日)	当連結会計年度(自 2020年1月1日至 2020年12月31日)
普通株式増加数(株)	-	3,633,258
(うち新株予約権(株))	-	(3,633,258)
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要	第1回新株予約権新株予約権の数156,000個普通株式 3,120,000株第2回新株予約権新株予約権の数31,000個普通株式 620,000株	-

5.1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりです。

2021/03/31 14:00