営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ336,574千円減少し、3,734,288千円となりました。各キャッシュ・フローの状況とその要因は以下のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは1,187,904千円の収入(前連結会計年度は862,839千円の収入)となりました。これは、税金等調整前当期純利益の計上1,562,986千円や前受金の増加62,413千円の増加要因があった一方で、売上債権の増加262,619千円等の減少要因があったこと等によるものです。

2022/03/31 14:00