四半期報告書-第11期第3四半期(2023/07/01-2023/09/30)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2022年12月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2023年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 6,264 | 9,075 |
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | 1,165 | 1,452 |
| 仕掛品 | 67 | 38 |
| その他 | 446 | 610 |
| 貸倒引当金 | △23 | △111 |
| 流動資産合計 | 7,919 | 11,065 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 351 | 388 |
| 減価償却累計額 | △167 | △203 |
| 建物及び構築物(純額) | 183 | 185 |
| 工具、器具及び備品 | 282 | 315 |
| 減価償却累計額 | △199 | △231 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 83 | 84 |
| 有形固定資産合計 | 267 | 270 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 526 | 473 |
| その他 | 51 | 44 |
| 無形固定資産合計 | 578 | 518 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 513 | 498 |
| 繰延税金資産 | 61 | 57 |
| その他 | 396 | 499 |
| 貸倒引当金 | △60 | △174 |
| 投資その他の資産合計 | 910 | 880 |
| 固定資産合計 | 1,755 | 1,668 |
| 資産合計 | 9,675 | 12,734 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 273 | 245 |
| 短期借入金 | 180 | 1,159 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 56 | 46 |
| 未払金 | 73 | 79 |
| 未払費用 | 331 | 355 |
| 未払法人税等 | 96 | 240 |
| 契約負債 | 194 | 207 |
| 賞与引当金 | 89 | 298 |
| その他 | 310 | 385 |
| 流動負債合計 | 1,605 | 3,018 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 43 | 11 |
| 資産除去債務 | 90 | 95 |
| 繰延税金負債 | 82 | 89 |
| その他 | 115 | 221 |
| 固定負債合計 | 332 | 418 |
| 負債合計 | 1,938 | 3,436 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2022年12月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2023年9月30日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,713 | 1,717 |
| 資本剰余金 | 1,698 | 1,702 |
| 利益剰余金 | 3,876 | 5,080 |
| 自己株式 | △0 | △0 |
| 株主資本合計 | 7,287 | 8,499 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 14 | 24 |
| 為替換算調整勘定 | 435 | 774 |
| その他の包括利益累計額合計 | 449 | 798 |
| 新株予約権 | 0 | 0 |
| 純資産合計 | 7,736 | 9,297 |
| 負債純資産合計 | 9,675 | 12,734 |