四半期報告書-第10期第2四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2021年1月1日 至 2021年6月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2022年1月1日 至 2022年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 839,775 | 393,808 |
| 固定資産売却益 | - | △69 |
| 移転費用 | - | 10,386 |
| 減価償却費 | 25,069 | 25,469 |
| のれん償却額 | 5,047 | 35,171 |
| 繰延資産償却額 | 650 | - |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 526 | 46,837 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 8,159 | 12,900 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 129,667 | 166,269 |
| 受取利息 | △32,736 | △71,311 |
| 支払利息 | 830 | 3,579 |
| 為替差損益(△は益) | - | △8,910 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △148,736 | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | - | △71,214 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △34,031 | 40,719 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 62,021 | 41,318 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 6,708 | △71,515 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △46,910 | △97,780 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 18,757 | - |
| 契約負債の増減額(△は減少) | - | △357,506 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △6,888 | 33,366 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △53,417 | △4,181 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △4,417 | 252,281 |
| 小計 | 770,077 | 379,619 |
| 利息の受取額 | 32,736 | 71,881 |
| 利息の支払額 | △830 | △3,272 |
| 法人税等の支払額 | △73,974 | △205,028 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 728,007 | 243,199 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △3,336,935 | △3,937,193 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,285,103 | 1,861,688 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △31,443 | △116,033 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △90,447 | △118,262 |
| その他 | △1,751 | △178,962 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,175,474 | △2,488,764 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △30,000 | 1,272,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △101,679 | △132,543 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 65,768 | 704 |
| その他 | △55 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △65,966 | 1,140,161 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11,820 | 121,979 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,501,612 | △983,423 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,070,862 | 3,734,288 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 2,569,250 | ※ 2,750,864 |