有価証券報告書-第3期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
普通預金	1,424,812
合計	1,424,812

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ソフトバンク株式会社	68,508
その他	123,802
合計	192,310

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
84,150	1,055,245	947,084	192,310	83.1	47.9

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 敷金及び保証金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三井不動産株式会社	69,981
その他	880
合計	70,861

④ 商品及び製品

区分	金額(百万円)
AI機器	37,763
合計	37,763

⑤ 仕掛品

相手先	金額(千円)
人件費	1,123
経費	515
合計	1,639

⑥ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社impactTV	38,143
その他	29,026
合計	67,169