訂正有価証券届出書(新規公開時)
| (単位:千円) | ||||||||||
| 当第2四半期累計期間 (自 2020年1月1日 至 2020年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 45,037 | |||||||||
| 減価償却費 | 10,588 | |||||||||
| 受取利息 | △3 | |||||||||
| 支払利息 | 2,354 | |||||||||
| 株式公開費用 | 5,072 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △38,555 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △3,045 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △2,880 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △10,417 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 300 | |||||||||
| その他 | 15,173 | |||||||||
| 小計 | 23,624 | |||||||||
| 利息の受取額 | 3 | |||||||||
| 利息の支払額 | △3,886 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △290 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,451 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △398 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △49,847 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △380 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △50,625 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 190,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,995 | |||||||||
| 株式公開費用による支出 | △3,532 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 184,473 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 153,299 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 825,778 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 979,078 | |||||||||
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