利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は、1,082百万円(前連結会計年度比212百万円減)となりました。これは主に、法人税等の支払額562百万円(前連結会計年度比400百万円増)、売上債権の増加額232百万円(同118百万円増)等の減少要因があったものの、税金等調整前当期純利益1,569百万円(同211百万円増)、減価償却費245百万円(同15百万円増)等の増加要因があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、274百万円(前連結会計年度比441百万円減)となりました。これは主に、助成金の受取額775百万円(前連結会計年度比445百万円増)等があったものの、認可保育所等の新規開設に関する有形固定資産の取得による支出795百万円(同101百万円増)、敷金及び保証金の差入による支出118百万円(同39百万円増)及び基幹システム開発等に関する無形固定資産の取得による支出136百万円(同1百万円増)等の減少要因があったことによるものであります。

2021/03/30 13:02