トヨクモ（4058）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年9月11日 15:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 98,464 | 126,530 |
| 減価償却費 | 4,046 | 2,167 |
| その他の償却額 | 2,400 | 1,200 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 182 | 40 |
| 受取利息 | -3 | -2 |
| 助成金収入 | -832 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,343 | -3,002 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,320 | 1,069 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 81,307 | 73,343 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 5,196 | 36,796 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,162 | 11,244 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -9,464 | -3,465 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 2,662 | 2,694 |
| 小計 | 196,459 | 248,616 |
| 利息の受取額 | 3 | 2 |
| 助成金の受取額 | 832 | |
| 法人税等の支払額 | -17,425 | -23,725 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 179,869 | 224,893 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,960 | -1,673 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -826 | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,685 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,473 | -1,673 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 13,000 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 13,000 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 184,396 | 223,219 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 611,437 | 834,656 |
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