トヨクモ（4058）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年2月13日 11:30
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4億4800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -13億6200万、営業活動によるキャッシュ・フロー 20億2000万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018年 12月期 個別 | 通期 | 211 | -4 | - | 207 | -4 | 427 |
| 2019年 12月期 個別 | 通期 | 180 | -8 | 13 | 171 | - | 611 |
| 2020年 12月期 個別 | 2Q | 225 | -2 | - | 223 | -2 | 835 | 通期 | 378 | -3 | 633 | 375 | -3 | 1,620 |
| 2021年 12月期 個別 | 2Q | 293 | -113 | 1 | 180 | -2 | 1,800 | 通期 | 443 | -162 | 0 | 281 | -76 | 1,901 |
| 2022年 12月期 個別 | 2Q | 442 | -2 | -51 | 441 | -2 | 2,291 | 通期 | 650 | -5 | -251 | 645 | -5 | 2,296 |
| 2023年 12月期 個別 | 2Q | 522 | 0 | -43 | 522 | 0 | 2,775 | 通期 | 771 | -87 | -41 | 683 | -2 | 2,939 |
| 2024年 12月期 連結 | 2Q | 672 | -9 | -108 | 663 | -9 | 3,592 | 通期 | 1,337 | -70 | -107 | 1,267 | -83 | 4,196 |
| 2025年 12月期 連結 | 2Q | 1,074 | -1,273 | -363 | -199 | -57 | 3,633 | 通期 | 2,020 | -1,362 | -448 | 658 | -94 | 4,407 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2018年12月（個）
- 2億696万
- 2019年12月（個） -17.19%
- 1億7139万
- 2020年12月（個） +119.06%
- 3億7545万
- 2021年12月（個） -25.18%
- 2億8090万
- 2022年12月（個） +129.78%
- 6億4547万
- 2023年12月（個） +5.89%
- 6億8349万
- 2024年12月（連） +85.37%
- 12億6700万
- 2025年12月（連） -48.07%
- 6億5800万
営業CFマージン
- 2018年12月（個）
- 43.66%
- 2019年12月（個）
- 23.63%
- 2020年12月（個）
- 34.52%
- 2021年12月（個）
- 28.12%
- 2022年12月（個）
- 33.56%
- 2023年12月（個）
- 31.67%
- 2024年12月（連）
- 42.5%
- 2025年12月（連）
- 41.58%
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