キャッシュ・フローの状況
2024年3月27日 15:00
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4089万、投資活動によるキャッシュ・フロー -8741万、営業活動によるキャッシュ・フロー 7億7090万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018年 12月期 個別 | 通期 | 211 | -4 | - | 207 | -4 | 427 |
| 2019年 12月期 個別 | 通期 | 180 | -8 | 13 | 171 | - | 611 |
| 2020年 12月期 個別 | 2Q | 225 | -2 | - | 223 | -2 | 835 | 通期 | 378 | -3 | 633 | 375 | -3 | 1,620 |
| 2021年 12月期 個別 | 2Q | 293 | -113 | 1 | 180 | -2 | 1,800 | 通期 | 443 | -162 | 0 | 281 | -76 | 1,901 |
| 2022年 12月期 個別 | 2Q | 442 | -2 | -51 | 441 | -2 | 2,291 | 通期 | 650 | -5 | -251 | 645 | -5 | 2,296 |
| 2023年 12月期 個別 | 2Q | 522 | 0 | -43 | 522 | 0 | 2,775 | 通期 | 771 | -87 | -41 | 683 | -2 | 2,939 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2018年12月（個）
- 2億696万
- 2019年12月（個） -17.19%
- 1億7139万
- 2020年12月（個） +119.06%
- 3億7545万
- 2021年12月（個） -25.18%
- 2億8090万
- 2022年12月（個） +129.78%
- 6億4547万
- 2023年12月（個） +5.89%
- 6億8349万
設備投資#5*
- 2018年12月（個）
- -375万
- 2019年12月
- -
- 2020年12月（個）減少-26.22%
- -277万
- 2021年12月（個）増加+999.99%
- -7604万
- 2022年12月（個）減少-93.87%
- -466万
- 2023年12月（個）減少-48.31%
- -241万
営業CFマージン
- 2018年12月（個）
- 43.66%
- 2019年12月（個）
- 23.63%
- 2020年12月（個）
- 34.52%
- 2021年12月（個）
- 28.12%
- 2022年12月（個）
- 33.56%
- 2023年12月（個）
- 31.67%