トヨクモ（4058）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 98,464 | 234,857 |
| 減価償却費 | 4,046 | 4,613 |
| その他の償却額 | 2,400 | 2,400 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 182 | 471 |
| 受取利息 | -3 | -5 |
| 助成金収入 | -832 | -570 |
| 株式交付費 | － | 7,846 |
| 株式公開費用 | － | 3,915 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,343 | -13,007 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,320 | 2,223 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 81,307 | 106,366 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 5,196 | 41,916 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,162 | 24,207 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -9,464 | -11,703 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 2,662 | 11,829 |
| 小計 | 196,459 | 415,360 |
| 利息の受取額 | 3 | 5 |
| 助成金の受取額 | 832 | 570 |
| 法人税等の支払額 | -17,425 | -37,710 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 179,869 | 378,225 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,960 | -2,772 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -826 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,685 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,473 | -2,772 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | － | 636,153 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 13,000 | 850 |
| 株式公開費用の支出 | － | -3,915 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 13,000 | 633,087 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 184,396 | 1,008,541 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 611,437 | 1,619,978 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
