トヨクモ（4058）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 234,857 | 421,531 |
| 減価償却費 | 4,613 | 19,245 |
| その他の償却額 | 2,400 | 3,861 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 471 | 359 |
| 受取利息 | -5 | -12 |
| 助成金収入 | -570 | -3,000 |
| 株式交付費 | 7,846 | － |
| 株式公開費用 | 3,915 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,007 | -8,711 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,223 | 2,018 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 106,366 | 121,737 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 41,916 | 34,408 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 24,207 | 2,081 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -11,703 | -39,110 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 11,829 | 2,748 |
| 小計 | 415,360 | 557,158 |
| 利息の受取額 | 5 | 12 |
| 助成金の受取額 | 570 | 3,000 |
| 法人税等の支払額 | -37,710 | -116,804 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 378,225 | 443,366 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,772 | -76,042 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -111,453 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 35,904 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -10,870 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,772 | -162,461 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 636,153 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -130 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 850 | 600 |
| 株式公開費用の支出 | -3,915 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 633,087 | 469 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,008,541 | 281,374 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,619,978 | 1,901,353 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
