トヨクモ（4058）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 421,531 | 638,749 |
| 減価償却費 | 19,245 | 11,196 |
| その他の償却額 | 3,861 | 6,219 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 359 | 668 |
| 受取利息 | -12 | -16 |
| 助成金収入 | -3,000 | － |
| 自己株式取得費用 | － | 598 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,711 | -15,400 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,018 | 1,904 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 121,737 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 114,532 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 34,857 | 45,903 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,081 | 16,025 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -39,110 | -7,425 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 2,299 | 18,508 |
| 小計 | 557,158 | 831,464 |
| 利息の受取額 | 12 | 16 |
| 助成金の受取額 | 3,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -116,804 | -181,342 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 443,366 | 650,139 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -76,042 | -4,662 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -111,453 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 35,904 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -10,870 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -162,461 | -4,662 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | － | -50,680 |
| 自己株式の取得による支出 | -130 | -200,138 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 600 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 469 | -250,819 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 281,374 | 394,657 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,901,353 | 2,296,011 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
