四半期報告書-第12期第2四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 2020年1月1日 至 2020年6月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2021年1月1日 至 2021年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 126,530 | 290,926 |
| 減価償却費 | 2,167 | 8,916 |
| その他の償却額 | 1,200 | 1,542 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 40 | 544 |
| 受取利息 | △2 | △6 |
| 助成金収入 | - | △750 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △3,002 | △13,820 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,069 | 1,001 |
| 前受収益の増減額(△は減少) | 73,343 | 96,701 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 36,796 | △35,328 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 11,244 | 792 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △3,465 | 14,048 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 2,694 | 1,091 |
| 小計 | 248,616 | 365,660 |
| 利息の受取額 | 2 | 6 |
| 助成金の受取額 | - | 750 |
| 法人税等の支払額 | △23,725 | △73,181 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 224,893 | 293,235 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,673 | △1,890 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | △111,453 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,673 | △113,344 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | - | △44 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | 555 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 223,219 | 180,446 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 611,437 | 1,619,978 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 834,656 | ※ 1,800,425 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
