利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果、獲得した資金は304百万円(前年同四半期は258百万円の獲得)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益2,055百万円の計上、棚卸資産の増加額592百万円、仕入債務の増加額521百万円、未払金の減少額591百万円、法人税等の支払額989百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、使用した資金は1,837百万円(前年同四半期は106百万円の使用)となりました。これは主に、投資有価証券の取得による支出30百万円、無形固定資産の取得による支出1,806百万円、敷金の差入による支出68百万円によるものであります。

2022/08/10 13:00