訂正有価証券報告書-第14期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 636 | 1,394 | |||||||||
| 減価償却費 | 153 | 109 | |||||||||
| 有価証券売却損益(△は益) | - | 15 | |||||||||
| 上場関連費用 | - | 50 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | 0 | △1 | |||||||||
| 子会社清算益 | - | △3 | |||||||||
| 固定資産除却損 | - | 0 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1 | △0 | |||||||||
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | △83 | 84 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △0 | △0 | |||||||||
| 支払利息 | 56 | 42 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △728 | △299 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 929 | 1,011 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,091 | 299 | |||||||||
| 未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | △15 | 72 | |||||||||
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 193 | 4 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △577 | 61 | |||||||||
| その他 | 98 | 182 | |||||||||
| 小計 | △429 | 3,024 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 | |||||||||
| 利息の支払額 | △56 | △42 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △398 | △245 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 30 | 7 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △853 | 2,743 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の増減額(△は増加) | △80 | △80 | |||||||||
| 有価証券の売却による収入 | - | 34 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △32 | △156 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 2 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △26 | △20 | |||||||||
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | - | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | △99 | △0 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 180 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △38 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △277 | △41 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,000 | △1,500 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 700 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △985 | △1,206 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △23 | △20 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | - | 6,160 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △1,857 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △80 | - | |||||||||
| 上場関連費用の支出 | - | △50 | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 100 | - | |||||||||
| その他 | △13 | △10 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1 | 2,214 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) | ||||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 2 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,132 | 4,919 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,954 | 1,822 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,822 | ※1 6,741 | |||||||||
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