有価証券報告書-第14期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)

※1 当座貸越契約及びコミットメントライン契約
当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行7行と当座貸越契約を、取引銀行4行とコミットメントライン契約を締結しております。これらの契約に基づく連結会計年度末における借入未実行残高等はそれぞれ次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2019年12月31日)	当連結会計年度 (2020年12月31日)
当座貸越極度額の総額	2,250百万円	1,850百万円
借入実行残高	800 〃	- 〃
差引額	1,450百万円	1,850百万円

	前連結会計年度 (2019年12月31日)	当連結会計年度 (2020年12月31日)
コミットメントライン設定金額	1,800百万円	2,200百万円
借入実行残高	700 〃	- 〃
差引額	1,100百万円	2,200百万円