有価証券報告書-第16期(2022/01/01-2022/12/31)

※1 当座貸越契約及びコミットメントライン契約
当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行4行と当座貸越契約を、取引銀行1行とコミットメントライン契約を締結しておりましたが、当連結会計年度末時点においてコミットメントライン契約は解約しております。これらの契約に基づく連結会計年度末における借入未実行残高等はそれぞれ次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2021年12月31日)		当連結会計年度 (2022年12月31日)
当座貸越極度額の総額	2,200	百万円	2,200	百万円
借入実行残高	-	〃	-	〃
差引額	2,200	百万円	2,200	百万円

	前連結会計年度 (2021年12月31日)		当連結会計年度 (2022年12月31日)
コミットメントライン設定金額	1,500	百万円	-	百万円
借入実行残高	-	〃	-	〃
差引額	1,500	百万円	-	百万円