有価証券報告書-第20期(2023/01/01-2023/12/31)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年12月31日) | 当事業年度 (2023年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,269,667 | 1,532,613 |
| 売掛金 | 42,806 | 44,827 |
| 仕掛品 | 57 | 329 |
| 貯蔵品 | 155 | 202 |
| 前払費用 | 34,269 | 37,848 |
| 関係会社短期貸付金 | 50,000 | 50,000 |
| その他 | 2,911 | 8,860 |
| 流動資産合計 | 1,399,866 | 1,674,682 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物附属設備(純額) | 17,189 | 15,427 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 1,669 | 3,781 |
| 有形固定資産合計 | 18,858 | 19,208 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 52,590 | 70,071 |
| ソフトウエア仮勘定 | 13,905 | 10,331 |
| 無形固定資産合計 | 66,495 | 80,402 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 9,284 | 17,677 |
| 関係会社株式 | 110,300 | 563,800 |
| 敷金 | 23,918 | 23,918 |
| 繰延税金資産 | 30,621 | 25,452 |
| 投資その他の資産合計 | 174,124 | 630,848 |
| 固定資産合計 | 259,479 | 730,459 |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | - | 6,691 |
| 新株予約権発行費 | - | 5,473 |
| 繰延資産合計 | - | 12,164 |
| 資産合計 | 1,659,345 | 2,417,307 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年12月31日) | 当事業年度 (2023年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※1 41,265 | ※1 49,103 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 40,000 | 10,000 |
| 未払金 | 19,177 | 23,566 |
| 未払費用 | 8,929 | 15,212 |
| 未払法人税等 | 23,890 | 65,091 |
| 預り金 | 4,928 | 5,057 |
| 契約負債 | 414,700 | 458,578 |
| 賞与引当金 | 5,916 | 4,143 |
| その他 | 24,298 | 23,254 |
| 流動負債合計 | 583,107 | 654,007 |
| 固定負債 | ||
| 転換社債型新株予約権付社債 | - | 500,000 |
| 長期借入金 | 10,000 | - |
| 資産除去債務 | 8,740 | 8,766 |
| その他 | 1,459 | 1,336 |
| 固定負債合計 | 20,199 | 510,103 |
| 負債合計 | 603,307 | 1,164,110 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 390,235 | 392,469 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 321,085 | 323,319 |
| その他資本剰余金 | 30,000 | 30,000 |
| 資本剰余金合計 | 351,085 | 353,319 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 314,830 | 500,602 |
| 利益剰余金合計 | 314,830 | 500,602 |
| 自己株式 | △112 | △169 |
| 株主資本合計 | 1,056,037 | 1,246,222 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | - | 54 |
| 評価・換算差額等合計 | - | 54 |
| 新株予約権 | - | 6,919 |
| 純資産合計 | 1,056,037 | 1,253,196 |
| 負債純資産合計 | 1,659,345 | 2,417,307 |
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