有価証券報告書-第22期(2025/01/01-2025/12/31)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2024年12月31日) | 当事業年度 (2025年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,839,420 | 1,090,487 |
| 売掛金 | 46,974 | 52,049 |
| 仕掛品 | 411 | 312 |
| 貯蔵品 | 162 | 135 |
| 前払費用 | 40,818 | 38,833 |
| 関係会社短期貸付金 | 50,000 | 100,000 |
| その他 | 3,234 | 6,505 |
| 流動資産合計 | 1,981,022 | 1,288,323 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物附属設備(純額) | 13,665 | 11,903 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 4,544 | 4,010 |
| 有形固定資産合計 | 18,210 | 15,914 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 55,654 | 118,503 |
| ソフトウエア仮勘定 | 30,682 | 40,923 |
| 無形固定資産合計 | 86,337 | 159,426 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 21,525 | 24,546 |
| 関係会社株式 | 563,800 | 2,214,013 |
| 長期前払費用 | 578 | 239 |
| 繰延税金資産 | 31,171 | 26,254 |
| 敷金 | 23,918 | 23,918 |
| 投資その他の資産合計 | 640,993 | 2,288,973 |
| 固定資産合計 | 745,541 | 2,464,314 |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | 5,147 | 3,603 |
| 新株予約権発行費 | 3,127 | 2,227 |
| 繰延資産合計 | 8,274 | 5,830 |
| 資産合計 | 2,734,838 | 3,758,468 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2024年12月31日) | 当事業年度 (2025年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※1 51,207 | ※1 63,681 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | - | 100,008 |
| 未払金 | 19,603 | 20,328 |
| 未払費用 | 9,036 | 11,939 |
| 未払法人税等 | 69,652 | 74,813 |
| 預り金 | 4,866 | 6,041 |
| 契約負債 | 546,188 | 610,026 |
| 賞与引当金 | - | 6,531 |
| その他 | 23,036 | 29,369 |
| 流動負債合計 | 723,591 | 922,738 |
| 固定負債 | ||
| 転換社債型新株予約権付社債 | 500,000 | 500,000 |
| 長期借入金 | - | 549,988 |
| 資産除去債務 | 8,792 | 8,818 |
| その他 | 7,313 | 5,106 |
| 固定負債合計 | 516,105 | 1,063,913 |
| 負債合計 | 1,239,697 | 1,986,652 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 396,884 | 400,629 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 327,734 | 331,479 |
| その他資本剰余金 | 30,000 | 30,000 |
| 資本剰余金合計 | 357,734 | 361,479 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 733,479 | 991,089 |
| 利益剰余金合計 | 733,479 | 991,089 |
| 自己株式 | △178 | △229 |
| 株主資本合計 | 1,487,920 | 1,752,969 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 302 | △8 |
| 評価・換算差額等合計 | 302 | △8 |
| 新株予約権 | 6,919 | 18,855 |
| 純資産合計 | 1,495,141 | 1,771,816 |
| 負債純資産合計 | 2,734,838 | 3,758,468 |
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