有価証券報告書-第7期(2023/01/01-2023/12/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年12月31日) | 当事業年度 (2023年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,800,214 | 1,637,790 |
| 営業未収入金 | ※2 1,060,939 | ※2 647,820 |
| 前払費用 | 75,578 | 77,111 |
| 未収還付法人税等 | 550,575 | 8,805 |
| その他 | ※2 12,921 | ※2 75,801 |
| 流動資産合計 | 5,500,227 | 2,447,326 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物附属設備 | 5,047 | - |
| 工具、器具及び備品 | 43,135 | 41,824 |
| 有形固定資産合計 | 48,181 | 41,824 |
| 無形固定資産 | ||
| 商標権 | 2,420 | 2,012 |
| ソフトウエア | 5,712 | 4,013 |
| 無形固定資産合計 | 8,132 | 6,025 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 266,150 | 503,847 |
| 関係会社株式 | 14,241,514 | 12,546,404 |
| 関係会社長期貸付金 | 241,000 | 51,000 |
| 繰延税金資産 | 46,791 | 167,438 |
| その他 | 156,008 | 205,822 |
| 貸倒引当金 | △22,303 | △26,830 |
| 投資その他の資産合計 | 14,929,160 | 13,447,682 |
| 固定資産合計 | 14,985,474 | 13,495,531 |
| 資産合計 | 20,485,701 | 15,942,857 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 773,320 | 1,900,004 |
| 未払金 | ※2 86,265 | ※2 258,972 |
| 未払費用 | 12,904 | 5,268 |
| 未払法人税等 | 38,101 | 4,600 |
| 未払消費税等 | 24,072 | 15,787 |
| 賞与引当金 | 71,945 | 32,258 |
| 流動負債合計 | 1,006,607 | 2,216,889 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 4,228,360 | 3,841,660 |
| 関係会社長期借入金 | 3,000,000 | 2,500,000 |
| 長期未払費用 | ※2 113,758 | ※2 139,567 |
| 関係会社事業損失引当金 | - | 34,842 |
| その他 | 104 | 109 |
| 固定負債合計 | 7,342,222 | 6,516,178 |
| 負債合計 | 8,348,829 | 8,733,067 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年12月31日) | 当事業年度 (2023年12月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 2,099,058 | 2,184,626 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 2,240,802 | 2,326,255 |
| その他資本剰余金 | 1,657 | 1,657 |
| 資本剰余金合計 | 2,242,458 | 2,327,911 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 7,766,242 | 4,666,180 |
| 利益剰余金合計 | 7,766,242 | 4,666,180 |
| 自己株式 | △536 | △2,000,457 |
| 株主資本合計 | 12,107,223 | 7,178,260 |
| 新株予約権 | 29,649 | 31,530 |
| 純資産合計 | 12,136,872 | 7,209,790 |
| 負債純資産合計 | 20,485,701 | 15,942,857 |
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