有価証券届出書(新規公開時)
- 【提出】
- 2020年8月24日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
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個別決算
勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 121,101 | 131,853 |
減価償却費 | 4,096 | 2,552 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | |
受取利息 | -2 | -1 |
支払利息 | 186 | 60 |
売上債権の増減額(△は増加) | 120,392 | -21,967 |
為替差損益(△は益) | -5 | 117 |
有形固定資産除却損 | 96 | |
有形固定資産売却損益(△は益) | 183 | |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 463 | 2,760 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -31,901 | 11,556 |
未払金の増減額(△は減少) | 4,977 | 100 |
未払費用の増減額(△は減少) | 652 | -4,275 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 3,791 | 4,553 |
その他 | -1,017 | 1,738 |
小計 | 223,013 | 129,049 |
利息の受取額 | 2 | 1 |
利息の支払額 | -180 | -46 |
法人税等の支払額 | -10,689 | -16,995 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 212,145 | 112,009 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -10,897 | -4,858 |
有形固定資産の売却による収入 | 18 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,878 | -4,858 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -10,008 | -26,632 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,008 | -26,632 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | -117 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 191,264 | 80,400 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 402,838 | 483,239 |