4011 ヘッドウォータース

時価

192億円

PER 予

123.39倍

2020年以降

37.11-798.9倍
（2020-2023年）

17.83倍

2020年以降

3.19-44.22倍
（2020-2023年）

0%

ROE 予

14.45%

ROA 予

10.29%

財務状況

2024年8月14日 16:00
(連結) 総資産 17.16%増 15億1600万、株主資本 12.48%増 10億7827万、利益剰余金 43.74%増 3億3182万

財務履歴（百万円）
年度	総資産	株主資本	利益剰余金	有利子負債	現金及び預金	自己資本比率	有利子負債比率
2015/12	243	-	-	-	-	-15.9%	-
2016/12	274	-	-	-	-	7.8%	-
2017/12	426	-	-	-	-	56.1%	-
2018/12	479	282	-195	37	212	58.9%	13.0%
2019/12	561	383	-95	27	403	68.3%	7.0%
2020/12	937	757	58	-	753	80.7%	-
2021/12	973	800	85	-	766	82.2%	-
2022/12	1,169	875	160	-	819	74.9%	-
2023/09	1,312	940	214	-	689	71.6%	-
2023/12	1,294	959	231	-	898	74.1%	-
2024/03	1,440	1,049	321	-	1,002	72.9%	-
2024/06	1,516	1,078	332	-	1,101	71.2%	-
年度	総資産	株主資本	利益剰余金	有利子負債	現金及び預金	自己資本比率	有利子負債比率

財務推移

総資産

2015年12月（個）: 2億4253万
2016年12月（個） +13.16%: 2億7444万
2017年12月（個） +55.34%: 4億2631万
2018年12月（個） +12.46%: 4億7943万
2019年12月（個） +16.91%: 5億6051万
2020年12月（個） +67.15%: 9億3691万
2021年12月（個） +3.87%: 9億7321万
2022年12月（連） +20.14%: 11億6924万
2023年12月（連） +10.69%: 12億9423万

株主資本

2015年12月: -
2016年12月: -
2017年12月: -
2018年12月（個）: 2億8244万
2019年12月（個） +35.46%: 3億8259万
2020年12月（個） +97.73%: 7億5651万
2021年12月（個） +5.79%: 8億29万
2022年12月（連） +9.39%: 8億7544万
2023年12月（連） +9.51%: 9億5866万

利益剰余金

2015年12月: -
2016年12月: -
2017年12月: -
2018年12月（個）: -1億9528万
2019年12月（個）赤縮: -9513万
2020年12月（個）黒転: 5797万
2021年12月（個） +46.63%: 8501万
2022年12月（連） +88.39%: 1億6016万
2023年12月（連） +44.13%: 2億3084万

有利子負債

2015年12月: -
2016年12月: -
2017年12月: -
2018年12月（個）: 3664万
2019年12月（個） -27.31%: 2663万
2020年12月: -
2021年12月: -
2022年12月: -
2023年12月: -

現金及び預金

2015年12月: -
2016年12月: -
2017年12月: -
2018年12月（個）: 2億1157万
2019年12月（個） +90.4%: 4億283万
2020年12月（個） +87.05%: 7億5349万
2021年12月（個） +1.6%: 7億6555万
2022年12月（連） +6.93%: 8億1861万
2023年12月（連） +9.69%: 8億9789万

BPS

2018年12月（個）: 34326.93円
2019年12月（個） +35.46%: 46499.15円
2020年12月（個） -99.04%: 445.8円
2021年12月（個） -3.28%: 431.2円
2022年12月（連） +8.43%: 467.55円
2023年12月（連） +9.34%: 511.2円

自己資本比率

2015年12月（個）: -15.9%
2016年12月（個）プラ転: 7.8%
2017年12月（個） +48.3%: 56.1%
2018年12月（個） +2.8%: 58.9%
2019年12月（個） +9.4%: 68.3%
2020年12月（個） +12.4%: 80.7%
2021年12月（個） +1.5%: 82.2%
2022年12月（連） -7.3%: 74.9%
2023年12月（連） -0.8%: 74.1%

有利子負債比率

2018年12月（個）: 12.97%
2019年12月（個） -6.01%: 6.96%
2020年12月: -
2021年12月: -
2022年12月: -
2023年12月: -

借方・貸方

借方・貸方の比率
年度	借方		貸方
2018年12月	流動資産	97.93% 4億6949万円	35.53% 1億7035万円	流動負債
	固定資産	2.07% 994万円	5.55% 2663万円	固定負債
	固定資産	2.07% 994万円	58.91% 2億8244万円	純資産
2019年12月	流動資産	97% 5億4371万円	28.78% 1億6129万円	流動負債
	固定資産	3% 1680万円	2.97% 1662万円	固定負債
	固定資産	3% 1680万円	68.26% 3億8259万円	純資産
2020年12月	流動資産	95.61% 8億9582万円	19.25% 1億8040万円	流動負債
	流動資産	95.61% 8億9582万円	0% -	固定負債
	固定資産	4.39% 4108万円	80.75% 7億5651万円	純資産
2021年12月	流動資産	95.34% 9億2783万円	17.77% 1億7291万円	流動負債
	流動資産	95.34% 9億2783万円	0% -	固定負債
	固定資産	4.66% 4537万円	82.23% 8億29万円	純資産
2022年12月	流動資産	94.34% 11億310万円	25.13% 2億9379万円	流動負債
	流動資産	94.34% 11億310万円	0% -	固定負債
	固定資産	5.66% 6613万円	74.87% 8億7544万円	純資産
2023年12月	流動資産	94.77% 12億2649万円	25.69% 3億3235万円	流動負債
	固定資産	5.23% 6774万円	0.02% 22万円	固定負債
	固定資産	5.23% 6774万円	74.29% 9億6100万円	純資産