- 4011
- 2026/10/02
- 時価
- 140億円
- PER 予
- 35.85倍
- 2020年以降
- 37.12-798.9倍
（2020-2025年） - PBR
- 2.28倍
- 2020年以降
- 3.19-57.81倍
（2020-2025年） - 配当 予
- 0%
- ROE 予
- 6.37%
- ROA 予
- 3.79%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
ヘッドウォータース（4011）の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年3月27日 12:10
- 【資料】
- 有価証券報告書-第21期(2025/01/01-2025/12/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2025年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正に関するお知らせ
- 【閲覧】
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 2024年12月31日 | 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 843,233 | 625,145 |
| 売掛金及び契約資産 | 562,870 | 828,670 |
| 仕掛品 | 3,955 | 17,349 |
| 前渡金 | － | 30,250 |
| 前払費用 | 48,888 | 55,715 |
| その他 | 863 | 23,672 |
| 貸倒引当金 | － | -200 |
| 流動資産計 | 1,459,812 | 1,580,604 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 16,015 | 16,015 |
| 工具 | 62,805 | 87,352 |
| 減価償却累計額 | -38,801 | -60,876 |
| 有形固定資産合計 | 40,018 | 42,490 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 10,048 | 7,136 |
| のれん | － | 154,603 |
| 無形固定資産合計 | 10,048 | 161,740 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 95,042 | 67,524 |
| 関係会社株式 | － | 1,870,609 |
| 差入保証金 | 18,262 | 18,448 |
| 長期前払費用 | 215 | 709 |
| 繰延税金資産 | 15,161 | 4,516 |
| デリバティブ債権 | 161,827 | 103,230 |
| 投資その他の資産合計 | 290,508 | 2,065,037 |
| 固定資産計 | 340,576 | 2,269,268 |
| 資産の部合計 | 1,800,388 | 3,849,872 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 164,122 | 216,057 |
| 短期借入金 | － | 1,900,000 |
| 未払金 | 24,099 | 47,122 |
| 未払費用 | 117,108 | 200,230 |
| 未払消費税等 | 78,968 | 82,601 |
| 未払法人税等 | 99,472 | 4,018 |
| 契約負債 | 8,609 | 1,286 |
| 預り金 | 32,585 | 41,311 |
| 受注損失引当金 | 2,826 | 1,140 |
| その他 | － | 14 |
| 流動負債計 | 527,793 | 2,493,782 |
| 固定負債 | ||
| 永年勤続表彰引当金 | － | 2,390 |
| 固定負債計 | － | 2,390 |
| 負債の部合計 | 527,793 | 2,496,173 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 378,338 | 389,887 |
| 資本剰余金 | 368,338 | 379,887 |
| 利益剰余金 | 503,632 | 561,288 |
| 自己株式 | -227 | -227 |
| 株主資本合計 | 1,250,081 | 1,330,835 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 15,966 | -3,084 |
| 為替換算調整勘定 | 1,012 | 2,019 |
| その他の包括利益累計額合計 | 16,979 | -1,064 |
| 非支配株主持分 | 5,534 | 23,929 |
| 純資産の部合計 | 1,272,595 | 1,353,699 |
| 負債・純資産合計 | 1,800,388 | 3,849,872 |
個別決算
| 勘定科目 | 2024年12月31日 | 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 698,088 | 329,735 |
| 売掛金及び契約資産 | 379,165 | 564,262 |
| 仕掛品 | 4,161 | 14,473 |
| 前渡金 | － | 30,250 |
| 前払費用 | 43,173 | 36,752 |
| 立替金 | 1,437 | 6,350 |
| その他 | 781 | 19,019 |
| 流動資産計 | 1,126,806 | 1,000,845 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 16,015 | 16,015 |
| 工具 | 41,545 | 53,601 |
| 減価償却累計額 | -28,842 | -41,927 |
| 有形固定資産合計 | 28,717 | 27,688 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 8,797 | 5,612 |
| 無形固定資産合計 | 8,797 | 5,612 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 95,042 | 67,524 |
| 関係会社株式 | 39,162 | 2,212,799 |
| 差入保証金 | 18,076 | 17,396 |
| 長期前払費用 | 215 | 709 |
| 繰延税金資産 | 9,980 | 4,670 |
| デリバティブ債権 | 161,827 | 103,230 |
| 投資その他の資産合計 | 324,303 | 2,406,331 |
| 固定資産計 | 361,818 | 2,439,631 |
| 資産の部合計 | 1,488,625 | 3,440,476 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 175,696 | 233,918 |
| 短期借入金 | － | 1,900,000 |
| 未払金 | 19,374 | 33,029 |
| 未払費用 | 67,023 | 101,634 |
| 未払消費税等 | 38,798 | 39,202 |
| 未払法人税等 | 50,005 | 33 |
| 預り金 | 18,832 | 21,427 |
| 契約負債 | 8,213 | 1,286 |
| 受注損失引当金 | 2,760 | 1,140 |
| 流動負債計 | 380,705 | 2,331,672 |
| 固定負債 | ||
| 永年勤続表彰引当金 | － | 2,390 |
| 固定負債計 | － | 2,390 |
| 負債の部合計 | 380,705 | 2,334,063 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 378,338 | 389,887 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 368,338 | 379,887 |
| 資本剰余金合計 | 368,338 | 379,887 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | 345,503 | 339,951 |
| 繰越利益剰余金 | 345,503 | 339,951 |
| 利益剰余金合計 | 345,503 | 339,951 |
| 自己株式 | -227 | -227 |
| 株主資本合計 | 1,091,952 | 1,109,498 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 15,966 | -3,084 |
| その他の包括利益累計額合計 | 15,966 | -3,084 |
| 純資産の部合計 | 1,107,919 | 1,106,413 |
| 負債・純資産合計 | 1,488,625 | 3,440,476 |
注記等（連結）
| 勘定科目 | 2024年12月31日 | 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 受取手形 | ||
| 売掛金 | 460,838 | 746,649 |
| 契約資産 | 102,031 | 82,020 |
| 当座貸越契約 及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
