ヘッドウォータース（4011）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年3月27日 12:10
- 【資料】
- 有価証券報告書-第21期(2025/01/01-2025/12/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2025年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正に関するお知らせ
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 362,432 | 128,421 |
| 減価償却費 | 20,442 | 27,468 |
| のれん償却額 | － | 8,137 |
| 永年勤続表彰引当金の増減額（△は減少） | － | 2,390 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -40 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 2,696 | -1,685 |
| 受取利息 | -102 | -2,214 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -270,504 | -231,774 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -49,459 | 58,597 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 12,537 | -13,393 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 19,417 | 47,603 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 4,468 | -7,323 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 7,539 | 11,714 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 42,332 | 65,355 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 31,992 | -4,197 |
| 補助金返還額 | － | 4,500 |
| 助成金収入 | － | -12,223 |
| 支払利息 | － | 10,325 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 40,637 |
| 有形固定資産除却損 | － | 94 |
| その他 | -10,332 | -21,795 |
| 小計 | 173,458 | 110,598 |
| 利息の受取額 | 102 | 2,214 |
| 利息の支払額 | － | -10,325 |
| 補助金の返還額 | － | -4,500 |
| 助成金の受取額 | － | 12,223 |
| 法人税等の支払額 | -29,150 | -148,923 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 144,409 | -38,713 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,574 | -21,928 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -72,029 | － |
| デリバティブ取引による支出 | -112,367 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -930 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -1,910,146 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -161,637 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -210,970 | -2,094,641 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 10,250 | 14,022 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 1,900,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,250 | 1,914,022 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,644 | 1,244 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -54,665 | -218,088 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 843,233 | 625,145 |
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