ヘッドウォータース（4011）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 98,300 | 362,432 |
| 減価償却費 | 15,173 | 20,442 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 129 | 2,696 |
| 受取利息 | -8 | -102 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -26,839 | -270,504 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | － | -49,459 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,214 | 12,537 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,504 | 19,417 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -4,999 | 4,468 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,319 | 7,539 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 25,909 | 42,332 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 25,835 | 31,992 |
| 補助金収入 | -573 | － |
| 助成金収入 | -1,260 | － |
| その他 | 7,672 | -10,332 |
| 小計 | 121,300 | 173,458 |
| 利息の受取額 | 8 | 102 |
| 補助金の受取額 | 573 | － |
| 助成金の受取額 | 1,260 | － |
| 法人税等の支払額 | -35,481 | -29,150 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 87,661 | 144,409 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,731 | -26,574 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -72,029 |
| デリバティブ取引による支出 | － | -112,367 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -490 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,221 | -210,970 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 5,626 | 10,250 |
| 自己株式の取得による支出 | -227 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 2,744 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,143 | 10,250 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -294 | 1,644 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 79,288 | -54,665 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 897,899 | 843,233 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
