ヘッドウォータース（4011）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 106,916 | 98,300 |
| 減価償却費 | 11,406 | 15,173 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -4,651 | 129 |
| 受取利息 | -7 | -8 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -130,287 | -26,839 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 5,298 | -6,214 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 76,898 | -9,504 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 7,162 | -4,999 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,771 | -2,319 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 9,769 | 25,909 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 6,075 | 25,835 |
| 補助金収入 | -4,500 | -573 |
| 助成金収入 | － | -1,260 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 3,156 | -684 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 4,347 | 6,089 |
| その他 | 921 | 2,267 |
| 小計 | 96,280 | 121,300 |
| 利息の受取額 | 7 | 8 |
| 補助金の受取額 | 4,500 | 573 |
| 助成金の受取額 | － | 1,260 |
| 法人税等の支払額 | -16,519 | -35,481 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 84,268 | 87,661 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,208 | -15,731 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,649 | -490 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 9,648 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -31,209 | -16,221 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | － | 5,626 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -227 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 2,744 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | 8,143 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -294 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 53,058 | 79,288 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 818,610 | 897,899 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
