ヘッドウォータース（4011）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年3月2日 14:00
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 19億1400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -20億9400万、営業活動によるキャッシュ・フロー -3800万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018年 12月期 個別 | 通期 | 13 | -5 | -21 | 8 | - | 212 |
| 2019年 12月期 個別 | 通期 | 212 | -11 | -10 | 201 | - | 403 |
| 2020年 12月期 個別 | 2Q | 112 | -5 | -27 | 107 | -5 | 483 | 通期 | 179 | -9 | 180 | 170 | -7 | 753 |
| 2021年 12月期 個別 | 2Q | 23 | -32 | 3 | -9 | -2 | 747 | 通期 | 48 | -53 | 17 | -5 | -3 | 766 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 13 | -30 | - | -17 | -30 | 749 | 通期 | 84 | -31 | - | 53 | -45 | 819 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 35 | -8 | - | 27 | -11 | 846 | 通期 | 88 | -16 | 8 | 71 | -16 | 898 |
| 2024年 12月期 連結 | 2Q | 202 | -11 | 10 | 191 | -11 | 1,101 | 通期 | 144 | -211 | 10 | -67 | -26 | 843 |
| 2025年 12月期 連結 | 2Q | 2 | -9 | - | -7 | -9 | 833 | 通期 | -39 | -2,095 | 1,914 | -2,133 | -23 | 625 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2018年12月（個）
- 836万
- 2019年12月（個） 大幅増
- 2億126万
- 2020年12月（個） -15.35%
- 1億7037万
- 2021年12月（個） マイ転
- -469万
- 2022年12月（連） プラ転
- 5305万
- 2023年12月（連） +34.64%
- 7144万
- 2024年12月（連） マイ転
- -6656万
- 2025年12月（連） 大幅減
- -21億3335万
営業CFマージン
- 2018年12月（個）
- 1.39%
- 2019年12月（個）
- 19.87%
- 2020年12月（個）
- 15.55%
- 2021年12月（個）
- 4.11%
- 2022年12月（連）
- 5.35%
- 2023年12月（連）
- 3.79%
- 2024年12月（連）
- 4.97%
- 2025年12月（連）
- -0.99%
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