4011 ヘッドウォータース

4011
2024/03/28
時価
285億円
PER 予
182.82倍
2020年以降
37.11-798.9倍
(2020-2023年)
PBR
29.76倍
2020年以降
3.19-44.22倍
(2020-2023年)
配当 予
0%
ROE 予
16.28%
ROA 予
12.06%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年2月14日 16:00
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1600万、営業活動によるキャッシュ・フロー 9300万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2018年
12月期
個別
通期13-5-218-212
2019年
12月期
個別
通期212-11-10201-403
2020年
12月期
個別
2Q112-5-27107-5483
通期179-9180170-7753
2021年
12月期
個別
2Q23-323-9-2747
通期48-5317-5-3766
2022年
12月期
連結
2Q13-30--17-30749
通期84-31-53-45819
2023年
12月期
連結
2Q35-8-27-11846
通期93-16277-16898

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2018年12月(個)
1299万
2019年12月(個) 大幅増
2億1214万
2020年12月(個) -15.45%
1億7936万
2021年12月(個) -73.19%
4808万
2022年12月(連) +75.25%
8426万
2023年12月(連) +10.36%
9300万

投資活動によるCF#3

2018年12月(個)資金投入
-463万
2019年12月(個)投入+134.9%
-1087万
2020年12月(個)投入-17.41%
-898万
2021年12月(個)投入+487.46%
-5277万
2022年12月(連)投入-40.87%
-3120万
2023年12月(連)投入-48.73%
-1600万

財務活動によるCF#4

2018年12月(個)返済還元
-2103万
2019年12月(個)返済還元
-1000万
2020年12月(個)資金調達
1億8046万
2021年12月(個)資金調達
1675万
2022年12月
-
2023年12月(連)資金調達
200万

フリーキャッシュ・フロー#5

2018年12月(個)
836万
2019年12月(個) 大幅増
2億126万
2020年12月(個) -15.35%
1億7037万
2021年12月(個) マイ転
-469万
2022年12月(連) プラ転
5305万
2023年12月(連) +45.12%
7700万

設備投資#6#7*

2018年12月
-
2019年12月
-
2020年12月(個)
-715万
2021年12月(個)減少-61.59%
-274万
2022年12月(連)増加+999.99%
-4524万
2023年12月(連)減少-64.14%
-1622万

現金等#8

2018年12月(個)
2億1157万
2019年12月(個) +90.4%
4億283万
2020年12月(個) +87.05%
7億5349万
2021年12月(個) +1.6%
7億6555万
2022年12月(連) +6.93%
8億1861万
2023年12月(連) +9.69%
8億9789万

営業CFマージン

2018年12月(個)
1.39%
2019年12月(個)
19.87%
2020年12月(個)
15.55%
2021年12月(個)
4.11%
2022年12月(連)
5.35%
2023年12月(連)
4.02%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2020/12、2021/12、2023/12)
#8 : 現金及び現金同等物の残高