ヘッドウォータース（4011）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 47,857 | 150,475 |
| 減価償却費 | 6,235 | 7,987 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 829 |
| 受取利息 | -3 | -4 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -61,665 | -3,516 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -14,054 | 4,781 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | － | -10,367 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 44,808 | 17,304 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 16,827 | 18,870 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,660 | 14,098 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 6,034 | 17,618 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 5,585 | -4,885 |
| 補助金収入 | -573 | － |
| 助成金収入 | -500 | － |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,615 | 5,448 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,647 | -511 |
| その他 | 796 | -199 |
| 小計 | 54,977 | 217,929 |
| 利息の受取額 | 3 | 4 |
| 補助金の受取額 | 573 | － |
| 助成金の受取額 | 500 | － |
| 法人税等の支払額 | -20,764 | -15,480 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 35,290 | 202,453 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,749 | -11,372 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,749 | -11,372 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | － | 10,250 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 2,744 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,744 | 10,250 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 191 | 1,685 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 27,477 | 203,016 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 846,087 | 1,100,915 |
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