ヘッドウォータース（4011）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -73,168 | -78,407 |
| 減価償却費 | 11,231 | 36,378 |
| のれん償却額 | － | 61,606 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | 207,118 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -62,110 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -2,826 | -1,140 |
| 受取利息 | -427 | -3,812 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 102,502 | 130,984 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 56,635 | 45,344 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,808 | 1,627 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 34,273 | 20,707 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -6,876 | 13,848 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 14,698 | -16,766 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 8,742 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -45,927 | -6,648 |
| 支払利息 | － | 21,472 |
| 助成金収入 | -1,580 | -3,200 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 79,365 |
| 投資有価証券評価損（△は益） | － | -2,518 |
| その他 | 1,033 | 87,409 |
| 小計 | 91,505 | 531,258 |
| 利息の受取額 | 427 | 3,812 |
| 利息の支払額 | － | -21,022 |
| 助成金の受取額 | 1,580 | 3,200 |
| 法人税等の支払額 | -91,380 | -51,680 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,132 | 465,568 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,850 | -22,392 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 26,730 |
| 貸付けによる支出 | － | -2,779 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -32,027 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -3,498 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 953,049 |
| その他 | － | -201 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,850 | 918,879 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | － | -166,132 |
| 株式の発行による収入 | － | 500 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1,824 |
| その他 | － | -1,233 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | -168,689 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,416 | 3,977 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,134 | 1,219,736 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 833,098 | 1,844,881 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
