ヘッドウォータース（4011）の四半期進捗
四半期推移
業績
| 科目 | 年度 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 2022/12 | 3.02億 | 3.43億 | 4.22億 | 5.07億 | 15.7億 |
| 2023/12 | 6.04億 +99.6% | 5.55億 +61.5% | 6.28億 +49% | 5.29億 +4.2% | 23.2億 +47% | |
| 2024/12 | 7.08億 +17.3% | 6.24億 +12.6% | 7.55億 +20.2% | 8.18億 +54.8% | 29.1億 +25.5% | |
| 2025/12 | 7.39億 +4.4% | 8.98億 +43.8% | 10.7億 +41.1% | 12億 +46.4% | 39億 +34.2% | |
| 2026/12 | 12.6億 +70.7% | - | - | - | - | |
| 科目 | 年度 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 |
| 営業利益 | 2022/12 | -11百万 | 12百万 | 23百万 | 86百万 | 110百万 |
| 2023/12 | 61百万 | -15百万 | 38百万 +65.7% | 10百万 -87.8% | 95百万 -13.8% | |
| 2024/12 | 132百万 +115.9% | 19百万 | 66百万 +74.1% | 91百万 +772.2% | 308百万 +224.6% | |
| 2025/12 | -68百万 | 44百万 +131.8% | 122百万 +86% | 131百万 +43.8% | 229百万 -25.6% | |
| 2026/12 | 135百万 | - | - | - | - | |
| 科目 | 年度 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 |
| 経常利益 | 2022/12 | -16百万 | 8.9百万 | 27百万 | 87百万 | 107百万 |
| 2023/12 | 62百万 | -14百万 | 38百万 +38.5% | 13百万 -85.4% | 98百万 -8.1% | |
| 2024/12 | 132百万 +112.8% | 19百万 | 68百万 +79.8% | 144百万 +999.99% | 362百万 +268.7% | |
| 2025/12 | -2.9百万 | -72百万 | 146百万 +115.2% | 58百万 -60.1% | 129百万 -64.5% | |
| 2026/12 | 52百万 | - | - | - | - | |
| 科目 | 年度 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 |
| 純利（株主帰属） | 2022/12 | -14百万 | 4.7百万 | 21百万 | 63百万 | 75百万 |
| 2023/12 | 40百万 | -10百万 | 24百万 +14.5% | 17百万 -73.3% | 71百万 -5.9% | |
| 2024/12 | 90百万 +122.6% | 11百万 | 45百万 +90% | 127百万 +651.7% | 273百万 +285.9% | |
| 2025/12 | -21百万 | -31百万 | 97百万 +116% | 13百万 -90% | 58百万 -78.9% | |
| 2026/12 | 12百万 | - | - | - | - | |
| 科目 | 年度 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 |
| 営業利益率 | 2022/12 | -3.61% | 3.63% | 5.39% | 16.91% | 6.99% |
| 2023/12 | 10.15% | -2.62% | 6% +0.61% | 1.98% -14.93% | 4.1% -2.89% | |
| 2024/12 | 18.68% +8.53% | 3.01% | 8.69% +2.69% | 11.15% +9.17% | 10.6% +6.5% | |
| 2025/12 | -9.15% | 4.86% +1.85% | 11.46% +2.77% | 10.96% -0.19% | 5.88% -4.72% | |
| 2026/12 | 10.7% | - | - | - | - | |
| 科目 | 年度 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 |
| 売上原価率 | 2022/12 | 58.93% | 57.76% | 61.65% | 57.68% | 59% |
| 2023/12 | 63.84% +4.91% | 68.03% +10.27% | 59.54% -2.11% | 61.16% +3.48% | 63.06% +4.06% | |
| 2024/12 | 53.33% -10.51% | 58.34% -9.69% | 59.06% -0.48% | 58.42% -2.74% | 57.33% -5.73% | |
| 2025/12 | 59.69% +6.36% | 53.8% -4.54% | 53.79% -5.27% | 55.93% -2.49% | 55.57% -1.76% | |
| 2026/12 | 55.11% -4.58% | - | - | - | - | |
| 科目 | 年度 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 |
| 販管費率 | 2022/12 | 44.68% | 38.61% | 32.95% | 25.41% | 34.01% |
| 2023/12 | 26.01% -18.67% | 34.59% -4.02% | 34.46% +1.51% | 36.86% +11.45% | 32.84% -1.17% | |
| 2024/12 | 27.99% +1.98% | 38.65% +4.06% | 32.26% -2.2% | 30.43% -6.43% | 32.08% -0.76% | |
| 2025/12 | 49.45% +21.46% | 41.49% +2.84% | 34.62% +2.36% | 33.11% +2.68% | 38.55% +6.47% | |
| 2026/12 | 34.2% -15.25% | - | - | - | - |
財務
| 科目 | 年度 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上債権 | 2022/12 | 185百万 | 153百万 | 223百万 | 266百万 | 266百万 |
| 2023/12 | 271百万 +46.9% | 327百万 +114.1% | 515百万 +130.8% | 292百万 +10.1% | 292百万 +10.1% | |
| 2024/12 | 340百万 +25.3% | 296百万 -9.6% | 433百万 -16% | 563百万 +92.5% | 563百万 +92.5% | |
| 2025/12 | 443百万 +30.3% | 460百万 +55.6% | 664百万 +53.6% | 829百万 +47.2% | 829百万 +47.2% | |
| 2026/12 | 782百万 +76.7% | - | - | - | - | |
| 科目 | 年度 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 |
| 棚卸資産 | 2022/12 | 23百万 | 6.9百万 | 13百万 | 10百万 | 10百万 |
| 2023/12 | 22百万 -4.5% | 24百万 +251.5% | 17百万 +26.5% | 16百万 +60.5% | 16百万 +60.5% | |
| 2024/12 | 6.1百万 -72.1% | 12百万 -51.9% | 9.8百万 -42.1% | 4百万 -76% | 4百万 -76% | |
| 2025/12 | 1.8百万 -70.6% | 11百万 -8.1% | 17百万 +73.8% | 17百万 +338.7% | 17百万 +338.7% | |
| 2026/12 | 13百万 +614.8% | - | - | - | - | |
| 科目 | 年度 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 |
| 仕入債務 | 2022/12 | 87百万 | 97百万 | 138百万 | 154百万 | 154百万 |
| 2023/12 | 222百万 +154.6% | 199百万 +104.9% | 179百万 +29.5% | 145百万 -6.2% | 145百万 -6.2% | |
| 2024/12 | 164百万 -26.2% | 162百万 -18.6% | 171百万 -4.2% | 164百万 +13.4% | 164百万 +13.4% | |
| 2025/12 | 185百万 +12.8% | 198百万 +22.5% | 213百万 +24% | 216百万 +31.6% | 216百万 +31.6% | |
| 2026/12 | 193百万 +4.3% | - | - | - | - | |
| 科目 | 年度 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 |
| 運転資本 | 2022/12 | 121百万 | 63百万 | 98百万 | 122百万 | 122百万 |
| 2023/12 | 71百万 -40.8% | 153百万 +143.6% | 353百万 +259% | 164百万 +35% | 164百万 +35% | |
| 2024/12 | 182百万 +155.2% | 146百万 -4.5% | 271百万 -23.3% | 403百万 +145.3% | 403百万 +145.3% | |
| 2025/12 | 260百万 +42.7% | 273百万 +87.3% | 469百万 +73.1% | 630百万 +56.4% | 630百万 +56.4% | |
| 2026/12 | 603百万 +131.8% | - | - | - | - | |
| 科目 | 年度 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 |
| 売上債権回転期間 | 2022/12 | 1.83 | 1.47 | 1.34 | 1.45 | 2.02 |
| 2023/12 | 1.33 -0.5月 | 1.62 +0.15月 | 2.01 +0.67月 | 2.29 +0.84月 | 1.45 -0.57月 | |
| 2024/12 | 1.34 +0.01月 | 1.53 -0.09月 | 1.45 -0.56月 | 1.82 -0.47月 | 1.77 +0.32月 | |
| 2025/12 | 2.04 +0.7月 | 1.51 -0.02月 | 1.58 +0.13月 | 1.87 +0.05月 | 2.14 +0.37月 | |
| 2026/12 | 1.91 -0.13月 | - | - | - | - | |
| 科目 | 年度 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 |
| 棚卸資産回転期間 | 2022/12 | 0.39 | 0.23 | 0.12 | 0.12 | 0.13 |
| 2023/12 | 0.13 -0.26月 | 0.18 -0.05月 | 0.17 +0.05月 | 0.16 +0.04月 | 0.11 -0.02月 | |
| 2024/12 | 0.09 -0.04月 | 0.07 -0.11月 | 0.07 -0.1月 | 0.04 -0.12月 | 0.07 -0.04月 | |
| 2025/12 | 0.02 -0.07月 | 0.04 -0.03月 | 0.07 ±0月 | 0.08 +0.04月 | 0.06 -0.01月 | |
| 2026/12 | 0.07 +0.05月 | - | - | - | - | |
| 科目 | 年度 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 |
| 仕入債務回転期間 | 2022/12 | 1.47 | 1.39 | 1.36 | 1.5 | 1.99 |
| 2023/12 | 1.46 -0.01月 | 1.67 +0.28月 | 1.52 +0.16月 | 1.5 ±0月 | 1.23 -0.76月 | |
| 2024/12 | 1.22 -0.24月 | 1.34 -0.33月 | 1.12 -0.4月 | 1.05 -0.45月 | 1.11 -0.12月 | |
| 2025/12 | 1.19 -0.03月 | 1.19 -0.15月 | 1.08 -0.04月 | 0.96 -0.09月 | 1.05 -0.06月 | |
| 2026/12 | 0.88 -0.31月 | - | - | - | - | |
| 科目 | 年度 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 |
| 運転資本回転期間 | 2022/12 | 1.2 | 0.8 | 0.57 | 0.65 | 0.92 |
| 2023/12 | 0.35 -0.85月 | 0.61 -0.19月 | 1.21 +0.64月 | 1.47 +0.82月 | 0.75 -0.17月 | |
| 2024/12 | 0.77 +0.42月 | 0.79 +0.18月 | 0.83 -0.38月 | 1.23 -0.24月 | 1.17 +0.42月 | |
| 2025/12 | 1.06 +0.29月 | 0.89 +0.1月 | 1.04 +0.21月 | 1.38 +0.15月 | 1.59 +0.42月 | |
| 2026/12 | 1.43 +0.37月 | - | - | - | - |
四半期進捗
| 年度 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期純利益#1 | 包括利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 12月期 連結 | 1Q 実績 | +302 302 | -11 -11 | -16 -16 | -14 -14 | -14 -14 | 2Q 実績 | +343 646 | +12 2 | +9 -7 | +5 -9 | +5 -9 | 3Q 実績 | +422 1,067 | +23 24 | +27 20 | +21 12 | +21 12 | 通期 修正 | +291 1,358 | +14 38 | +22 42 | +13 25 | - | 通期 修正 | +453 1,520 | +42 66 | +42 62 | +30 42 | - | 通期 実績 | +507 1,575 | +86 110 | +87 107 | +63 75 | +63 75 |
| 2023年 12月期 連結 | 1Q 実績 | +604 604 | +61 61 | +62 62 | +40 40 | +40 40 | 2Q 実績 | +555 1,158 | -15 47 | -14 48 | -10 30 | -10 30 | 3Q 実績 | +628 1,787 | +38 84 | +38 86 | +24 54 | +24 54 | 通期 予想 | +323 2,109 | +36 120 | +39 125 | +32 86 | - | 通期 修正 | +534 2,320 | +36 120 | +39 125 | +32 86 | - | 通期 実績 | +529 2,315 | +10 95 | +13 98 | +17 71 | +17 71 |
| 2024年 12月期 連結 | 1Q 実績 | +708 708 | +132 132 | +132 132 | +90 90 | +92 92 | 2Q 実績 | +624 1,333 | +19 151 | +19 150 | +11 101 | +11 103 | 3Q 実績 | +754 2,087 | +65 216 | +68 218 | +44 145 | +44 147 | 通期 予想 | +840 2,928 | +9 226 | +11 229 | +10 156 | - | 通期 修正 | +840 2,928 | +76 293 | +79 297 | +60 206 | - | 通期 実績 | +818 2,906 | +91 308 | +144 362 | +127 273 | +145 292 |
| 2025年 12月期 連結 | 1Q 実績 | +739 739 | -67 -67 | -2 -2 | -20 -20 | 0 0 | 2Q 実績 | +898 1,637 | +44 -24 | -72 -75 | -31 -52 | -66 -66 | 3Q 実績 | +1,065 2,702 | +122 98 | +146 71 | +97 45 | +109 43 | 通期 予想 | +1,305 4,007 | +230 328 | +261 332 | +192 237 | - | 通期 実績 | +1,198 3,900 | +131 229 | +58 129 | +13 58 | +15 58 |
| 2026年 12月期 連結 | 1Q 実績 | +1,262 1,262 | +135 135 | +52 52 | +12 12 | +13 13 | 通期 予想 | +4,502 5,764 | +301 436 | +359 411 | +219 231 | - | 通期 修正 | +7,293 8,555 | +618 753 | +567 619 | +379 391 | - |
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