4011 ヘッドウォータース

4011
2024/04/24
時価
218億円
PER 予
140.04倍
2020年以降
37.11-798.9倍
（2020-2023年）
PBR
22.79倍
2020年以降
3.19-44.22倍
（2020-2023年）
配当 予
0%
ROE 予
16.28%
ROA 予
12.05%
資料
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四半期推移

業績（7項目）
売上高
営業利益
経常利益
当期純利益
営業利益率
売上原価率
販管費率
業績 残り4項目
財務（8項目）
売上債権
棚卸資産
仕入債務
運転資本
売上債権回転期間
棚卸資産回転期間
仕入債務回転期間
運転資本回転期間
財務 残り5項目

業績

四半期毎の業績推移（QonQ）
科目年度1Q2Q3Q4Q通期
売上高2021/12277百万282百万296百万316百万1171百万
2022/12302百万
+9.1%		343百万
+21.8%		422百万
+42.4%		507百万
+60.4%		1575百万
+34.4%
2023/12604百万
+99.6%		555百万
+61.5%		628百万
+49%		529百万
+4.2%		2315百万
+47%
科目年度1Q2Q3Q4Q通期
営業利益2021/1217百万17百万24百万33百万91百万
2022/12-11百万12百万
-26.7%		23百万
-6.9%		86百万
+158.7%		110百万
+20.4%
2023/1261百万-15百万38百万
+65.7%		10百万
-87.8%		95百万
-13.8%
科目年度1Q2Q3Q4Q通期
経常利益2021/1217百万19百万24百万33百万93百万
2022/12-16百万8.9百万
-52.3%		27百万
+11.4%		87百万
+162.8%		107百万
+14.7%
2023/1262百万-14百万38百万
+38.5%		13百万
-85.4%		98百万
-8.1%
科目年度1Q2Q3Q4Q通期
当期純利益2021/1212百万-17百万16百万17百万27百万
2022/12-14百万4.7百万21百万
+26.1%		63百万
+281.9%		75百万
+177.9%
2023/1240百万-10百万24百万
+14.5%		17百万
-73.3%		71百万
-5.9%
科目年度1Q2Q3Q4Q通期
営業利益率2021/126.08%6.03%8.25%10.49%7.8%
2022/12-3.61%3.63%
-2.4%		5.39%
-2.86%		16.91%
+6.42%		6.99%
-0.81%
2023/1210.15%-2.62%6%
+0.61%		1.98%
-14.93%		4.1%
-2.89%
科目年度1Q2Q3Q4Q通期
売上原価率2021/1257.13%56.84%50.79%56.32%55.24%
2022/1258.93%
+1.8%		57.76%
+0.92%		61.65%
+10.86%		57.68%
+1.36%		59%
+3.76%
2023/1263.84%
+4.91%		68.03%
+10.27%		59.54%
-2.11%		61.16%
+3.48%		63.06%
+4.06%
科目年度1Q2Q3Q4Q通期
販管費率2021/1236.79%37.13%40.95%33.19%36.95%
2022/1244.68%
+7.89%		38.61%
+1.48%		32.95%
-8%		25.41%
-7.78%		34.01%
-2.94%
2023/1226.01%
-18.67%		34.59%
-4.02%		34.46%
+1.51%		36.86%
+11.45%		32.84%
-1.17%

財務

四半期毎の財務推移
科目年度1Q2Q3Q4Q通期
売上債権2021/12115百万107百万152百万135百万135百万
2022/12185百万
+61%		153百万
+42.3%		223百万
+47.2%		266百万
+96.3%		266百万
+96.3%
2023/12271百万
+46.9%		327百万
+114.1%		515百万
+130.8%		292百万
+10.1%		292百万
+10.1%
科目年度1Q2Q3Q4Q通期
棚卸資産2021/126.7百万6.4百万14百万16百万16百万
2022/1223百万
+241.1%		6.9百万
+8.9%		13百万
-2.4%		10百万
-34%		10百万
-34%
2023/1222百万
-4.5%		24百万
+251.5%		17百万
+26.5%		16百万
+60.5%		16百万
+60.5%
科目年度1Q2Q3Q4Q通期
仕入債務2021/1266百万69百万67百万77百万77百万
2022/1287百万
+32.2%		97百万
+40.5%		138百万
+105.1%		154百万
+99.5%		154百万
+99.5%
2023/12222百万
+154.6%		199百万
+104.9%		179百万
+29.5%		145百万
-6.2%		145百万
-6.2%
科目年度1Q2Q3Q4Q通期
運転資本2021/1256百万45百万98百万74百万74百万
2022/12121百万
+117%		63百万
+40.3%		98百万
+0.4%		122百万
+65.4%		122百万
+65.4%
2023/1271百万
-40.8%		153百万
+143.6%		353百万
+259%		164百万
+35%		164百万
+35%
科目年度1Q2Q3Q4Q通期
売上債権回転期間2021/121.31.181.311.361.33
2022/121.83
+0.53月		1.47
+0.29月		1.34
+0.03月		1.45
+0.09月		1.53
+0.2月
2023/121.33
-0.5月		1.62
+0.15月		2.01
+0.67月		2.29
+0.84月		1.45
-0.08月
科目年度1Q2Q3Q4Q通期
棚卸資産回転期間2021/120.130.120.20.250.21
2022/120.39
+0.26月		0.23
+0.11月		0.12
-0.08月		0.12
-0.13月		0.17
-0.04月
2023/120.13
-0.26月		0.18
-0.05月		0.17
+0.05月		0.16
+0.04月		0.11
-0.06月
科目年度1Q2Q3Q4Q通期
仕入債務回転期間2021/121.371.261.361.221.45
2022/121.47
+0.1月		1.39
+0.13月		1.36
±0月		1.5
+0.28月		1.5
+0.05月
2023/121.46
-0.01月		1.67
+0.28月		1.52
+0.16月		1.5
±0月		1.23
-0.27月
科目年度1Q2Q3Q4Q通期
運転資本回転期間2021/120.60.530.720.810.64
2022/121.2
+0.6月		0.8
+0.27月		0.57
-0.15月		0.65
-0.16月		0.75
+0.11月
2023/120.35
-0.85月		0.61
-0.19月		1.21
+0.64月		1.47
+0.82月		0.75
±0月

四半期進捗

過去進捗率との比較
科目進捗1Q2Q3Q4Q
売上高例年19.3%～24.7%43.8%～52.2%69.1%～76.9%残23.1%～30.9%
2024/12---100%
営業利益例年18.9%～65.1%18.7%～89.3%33.1%～98.9%残1.1%～66.9%
2024/12---100%
経常利益例年12%～54%45.1%～90.9%32.4%～95.6%残4.4%～67.6%
2024/12---100%
当期純利益例年41.2%～54.8%47.7%～198.3%22.7%～79.3%残20.7%～77.3%
2024/12---100%
四半期毎履歴（百万円）
年度四半期売上高営業利益経常利益当期純利益#1#2包括利益
2019年
12月期
個別		通期
実績		-
1,068		--
121		-
100		-
2020年
12月期
個別		2Q
実績		-
589		-
134		-
132		-
111		-
3Q
実績		+301
890		+33
167		+21
153		+18
129		-
通期
修正		+244
1,134		+17
184		+19
172		+9
138		-
通期
実績		+263
1,153		+3
170		+3
156		+24
153		-
2021年
12月期
個別		1Q
実績		+277
277		+17
17		+17
17		+12
12		-
2Q
予想		+337
614		+67
84		+67
84		+46
58		-
2Q
実績		+282
559		+17
34		+19
36		-17
-6		-
3Q
実績		+296
855		+24
58		+24
60		+16
10		-
通期
予想		+412
1,267		+139
197		+137
197		+126
136		-
通期
修正		+299
1,154		+17
75		+17
77		+13
23		-
通期
実績		+316
1,171		+33
91		+33
93		+17
27		-
2022年
12月期
連結		1Q
実績		+302
302		-11
-11		-16
-16		-14
-14		-14
-14
2Q
実績		+343
646		+12
2		+9
-7		+5
-9		+5
-9
3Q
実績		+422
1,067		+23
24		+27
20		+21
12		+21
12
通期
修正		+291
1,358		+14
38		+22
42		+13
25		-
通期
修正		+453
1,520		+42
66		+42
62		+30
42		-
通期
実績		+507
1,575		+86
110		+87
107		+63
75		+63
75
2023年
12月期
連結		1Q
実績		+604
604		+61
61		+62
62		+40
40		+40
40
2Q
実績		+555
1,158		-15
47		-14
48		-10
30		-10
30
3Q
実績		+628
1,787		+38
84		+38
86		+24
54		+24
54
通期
予想		+323
2,109		+36
120		+39
125		+32
86		-
通期
修正		+534
2,320		+36
120		+39
125		+32
86		-
通期
実績		+529
2,315		+10
95		+13
98		+17
71		+17
71
2024年
12月期
連結		通期
予想		-
2,928		-
226		-
229		-
156		-
備考
#1 : 親会社株主に帰属する当期純利益
#2 : 純利益