ヘッドウォータース（4011）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -7,410 | 47,857 |
| 減価償却費 | 5,513 | 6,235 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -4,651 | － |
| 受取利息 | -3 | -3 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -17,569 | -61,665 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 8,653 | -14,054 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 19,815 | 44,808 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 18,309 | 16,827 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,408 | 3,660 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -3,083 | 6,034 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,438 | 5,585 |
| 補助金収入 | － | -573 |
| 助成金収入 | － | -500 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | － | 1,615 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,407 | -1,647 |
| その他 | 147 | 796 |
| 小計 | 20,097 | 54,977 |
| 利息の受取額 | 3 | 3 |
| 補助金の受取額 | － | 573 |
| 助成金の受取額 | － | 500 |
| 法人税等の支払額 | -7,524 | -20,764 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,577 | 35,290 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,653 | -10,749 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,904 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 2,744 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,557 | -8,004 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 191 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -16,980 | 27,477 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 818,610 | 846,087 |
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