ヘッドウォータース（4011）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純損失（△） | -7,410 |
| 減価償却費 | 5,513 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -4,651 |
| 受取利息 | -3 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -17,569 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 8,653 |
| その他流動資産増減額（△は増加） | 1,407 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 19,815 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 18,309 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,408 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -3,083 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,438 |
| その他 | 147 |
| 小計 | 20,097 |
| 利息の受取額 | 3 |
| 法人税等の支払額 | -7,524 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,577 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,653 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,904 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,557 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -16,980 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 748,571 |
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