ヘッドウォータース（4011）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 131,853 | 5,591 |
| 減価償却費 | 2,552 | 2,458 |
| 受取利息 | -1 | -3 |
| 支払利息 | 60 | － |
| 助成金収入 | － | -171 |
| 為替差損益（△は益） | 117 | -6 |
| 固定資産受贈益 | － | -1,568 |
| 投資有価証券評価損（△は益） | － | 30,030 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -21,967 | 17,347 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,760 | 411 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,556 | -10,136 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 100 | 840 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -4,275 | -2,948 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,553 | -11,439 |
| その他 | 1,738 | 7,122 |
| 小計 | 129,049 | 37,527 |
| 利息の受取額 | 1 | 3 |
| 利息の支払額 | -46 | － |
| 助成金の受取額 | － | 171 |
| 法人税等の支払額 | -16,995 | -14,748 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 112,009 | 22,953 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,858 | -1,518 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -30,030 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,858 | -31,548 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -26,632 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 2,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -26,632 | 2,500 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -117 | 6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 80,400 | -6,087 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 753,495 | 747,407 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
