有価証券報告書-第16期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 121,101 | 155,835 |
減価償却費 | 4,096 | 5,825 |
受取利息 | -2 | -3 |
支払利息 | 186 | 60 |
上場関連費用 | - | 13,701 |
為替差損益(△は益) | -5 | 188 |
有形固定資産除却損 | 96 | - |
有形固定資産売却損益(△は益) | 183 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 120,392 | -932 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 463 | -1,904 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -31,901 | 27,992 |
未払金の増減額(△は減少) | 4,977 | -2,742 |
未払費用の増減額(△は減少) | 652 | 690 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 3,791 | 5,413 |
その他 | -1,017 | 2,599 |
小計 | 223,013 | 206,724 |
利息の受取額 | 2 | 3 |
利息の支払額 | -180 | -46 |
法人税等の支払額 | -10,689 | -27,318 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 212,145 | 179,362 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -10,897 | -7,152 |
有形固定資産の売却による収入 | 18 | - |
敷金及び保証金の差入による支出 | - | -1,831 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,878 | -8,984 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -10,008 | -26,632 |
株式の発行による収入 | - | 220,800 |
上場関連費用の支出 | - | -13,701 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,008 | 180,466 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | -188 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 191,264 | 350,656 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 402,838 | 753,495 |