ヘッドウォータース（4011）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 121,101 | 155,835 |
| 減価償却費 | 4,096 | 5,825 |
| 受取利息 | -2 | -3 |
| 支払利息 | 186 | 60 |
| 上場関連費用 | － | 13,701 |
| 為替差損益（△は益） | -5 | 188 |
| 有形固定資産除却損 | 96 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 183 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 120,392 | -932 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 463 | -1,904 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -31,901 | 27,992 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 4,977 | -2,742 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 652 | 690 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,791 | 5,413 |
| その他 | -1,017 | 2,599 |
| 小計 | 223,013 | 206,724 |
| 利息の受取額 | 2 | 3 |
| 利息の支払額 | -180 | -46 |
| 法人税等の支払額 | -10,689 | -27,318 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 212,145 | 179,362 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,897 | -7,152 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -1,831 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,878 | -8,984 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -10,008 | -26,632 |
| 株式の発行による収入 | － | 220,800 |
| 上場関連費用の支出 | － | -13,701 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,008 | 180,466 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | -188 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 191,264 | 350,656 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 402,838 | 753,495 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
