ヘッドウォータース（4011）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 155,835 | 63,164 |
| 減価償却費 | 5,825 | 7,254 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 4,651 |
| 受取利息 | -3 | -7 |
| 支払利息 | 60 | － |
| 助成金収入 | － | -171 |
| 上場関連費用 | 13,701 | － |
| 為替差損益（△は益） | 188 | 0 |
| 固定資産受贈益 | － | -1,568 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 30,030 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -932 | -10,514 |
| 棚卸資産の増減額 | -1,904 | -8,808 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 27,992 | -1,940 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,742 | 751 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 690 | 5,393 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 5,413 | -9,929 |
| その他 | 2,599 | -3,115 |
| 小計 | 206,724 | 75,190 |
| 利息の受取額 | 3 | 7 |
| 利息の支払額 | -46 | － |
| 助成金の受取額 | － | 171 |
| 法人税等の支払額 | -27,318 | -27,284 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 179,362 | 48,084 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,152 | -2,747 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -30,030 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,831 | -20,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,984 | -52,777 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -26,632 | － |
| 株式の発行による収入 | 220,800 | 16,750 |
| 上場関連費用の支出 | -13,701 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 180,466 | 16,750 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -188 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 350,656 | 12,057 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 753,495 | 765,552 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
