ヘッドウォータース（4011）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 106,916 |
| 減価償却費 | 11,406 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -4,651 |
| 受取利息 | -7 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -130,287 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 5,298 |
| その他流動資産増減額（△は増加） | 3,156 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 76,898 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 7,162 |
| 補助金収入 | -4,500 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,771 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 9,769 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 6,075 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 4,347 |
| その他 | 921 |
| 小計 | 96,280 |
| 利息の受取額 | 7 |
| 補助金の受取額 | 4,500 |
| 法人税等の支払額 | -16,519 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 84,268 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,208 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,649 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 9,648 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -31,209 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 53,058 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 818,610 |
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