ヘッドウォータース（4011）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年9月16日 15:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 121,101 | 131,853 |
| 減価償却費 | 4,096 | 2,552 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | |
| 受取利息 | -2 | -1 |
| 支払利息 | 186 | 60 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 120,392 | -21,967 |
| 為替差損益（△は益） | -5 | 117 |
| 有形固定資産除却損 | 96 | |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 183 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 463 | 2,760 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -31,901 | 11,556 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 4,977 | 100 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 652 | -4,275 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,791 | 4,553 |
| その他 | -1,017 | 1,738 |
| 小計 | 223,013 | 129,049 |
| 利息の受取額 | 2 | 1 |
| 利息の支払額 | -180 | -46 |
| 法人税等の支払額 | -10,689 | -16,995 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 212,145 | 112,009 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,897 | -4,858 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,878 | -4,858 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -10,008 | -26,632 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,008 | -26,632 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | -117 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 191,264 | 80,400 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 402,838 | 483,239 |
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