- 4011
- 2026/10/02
- 時価
- 140億円
- PER 予
- 35.85倍
- 2020年以降
- 37.11-798.9倍
（2020-2025年） - PBR
- 2.28倍
- 2020年以降
- 3.19-57.81倍
（2020-2025年） - 配当 予
- 0%
- ROE 予
- 6.37%
- ROA 予
- 3.79%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
ヘッドウォータース（4011）の貸借対照表
連結決算
| 勘定科目 | 2022年12月31日 | 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 818,610 | 897,899 |
| 売掛金及び契約資産 | 265,526 | 292,365 |
| 仕掛品 | 10,278 | 16,493 |
| 前払費用 | 8,617 | 16,840 |
| その他 | 70 | 2,897 |
| 流動資産計 | 1,103,103 | 1,226,496 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 16,015 | 16,015 |
| 工具 | 27,689 | 40,975 |
| 減価償却累計額 | -17,357 | -26,473 |
| 有形固定資産合計 | 26,347 | 30,517 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 16,881 | 13,710 |
| 無形固定資産合計 | 16,881 | 13,710 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入保証金 | 19,434 | 18,882 |
| 長期前払費用 | 379 | 3 |
| 繰延税金資産 | 3,095 | 4,628 |
| 投資その他の資産合計 | 22,909 | 23,515 |
| 固定資産計 | 66,138 | 67,742 |
| 資産の部合計 | 1,169,242 | 1,294,238 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 154,209 | 144,705 |
| 未払金 | 19,221 | 16,852 |
| 未払費用 | 48,866 | 74,775 |
| 未払消費税等 | 20,893 | 46,975 |
| 未払法人税等 | 25,304 | 22,531 |
| 契約負債 | 9,141 | 4,141 |
| 預り金 | 16,162 | 22,247 |
| 受注損失引当金 | － | 129 |
| 流動負債計 | 293,799 | 332,358 |
| 固定負債 | ||
| 繰延税金負債 | － | 220 |
| 固定負債計 | － | 220 |
| 負債の部合計 | 293,799 | 332,579 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 362,641 | 369,023 |
| 資本剰余金 | 352,641 | 359,023 |
| 利益剰余金 | 160,160 | 230,844 |
| 自己株式 | － | -227 |
| 株主資本合計 | 875,442 | 958,663 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| 為替換算調整勘定 | － | -221 |
| その他の包括利益累計額合計 | － | -221 |
| 非支配株主持分 | － | 3,216 |
| 純資産の部合計 | 875,442 | 961,659 |
| 負債・純資産合計 | 1,169,242 | 1,294,238 |
個別決算
| 勘定科目 | 2022年12月31日 | 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 757,530 | 805,522 |
| 売掛金及び契約資産 | 264,303 | 262,958 |
| 仕掛品 | 9,629 | 19,538 |
| 前払費用 | 8,606 | 15,028 |
| 立替金 | 108 | 437 |
| その他 | 504 | 509 |
| 流動資産計 | 1,040,683 | 1,103,993 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 16,015 | 16,015 |
| 工具 | 25,449 | 31,534 |
| 減価償却累計額 | -16,673 | -22,605 |
| 有形固定資産合計 | 24,791 | 24,944 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 16,881 | 11,982 |
| 無形固定資産合計 | 16,881 | 11,982 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 30,000 | 39,162 |
| 差入保証金 | 19,434 | 18,755 |
| 長期前払費用 | 379 | 3 |
| 繰延税金資産 | 2,374 | 3,132 |
| 投資その他の資産合計 | 52,188 | 61,053 |
| 固定資産計 | 93,861 | 97,980 |
| 資産の部合計 | 1,134,545 | 1,201,974 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 161,952 | 152,531 |
| 未払金 | 19,119 | 14,601 |
| 未払費用 | 44,616 | 46,470 |
| 未払消費税等 | 15,114 | 25,331 |
| 未払法人税等 | 15,961 | 20,342 |
| 預り金 | 14,336 | 15,156 |
| 契約負債 | 9,099 | 3,244 |
| 受注損失引当金 | － | 129 |
| 流動負債計 | 280,201 | 277,808 |
| 負債の部合計 | 280,201 | 277,808 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 362,641 | 369,023 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 352,641 | 359,023 |
| 資本剰余金合計 | 352,641 | 359,023 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | 139,061 | 196,346 |
| 繰越利益剰余金 | 139,061 | 196,346 |
| 利益剰余金合計 | 139,061 | 196,346 |
| 自己株式 | － | -227 |
| 株主資本合計 | 854,343 | 924,165 |
| 純資産の部合計 | 854,343 | 924,165 |
| 負債・純資産合計 | 1,134,545 | 1,201,974 |
注記等（連結）
| 勘定科目 | 2022年12月31日 | 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 受取手形 | ||
| 売掛金 | 256,648 | 290,616 |
| 契約資産 | 8,878 | 1,749 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
