- 4011
- 2026/09/11
- 時価
- 145億円
- PER 予
- 37.16倍
- 2020年以降
- 37.11-798.9倍
（2020-2025年） - PBR
- 2.37倍
- 2020年以降
- 3.19-57.81倍
（2020-2025年） - 配当 予
- 0%
- ROE 予
- 6.37%
- ROA 予
- 3.79%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
ヘッドウォータース（4011）の貸借対照表
連結決算
| 勘定科目 | 2023年12月31日 | 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 897,899 | 843,233 |
| 売掛金及び契約資産 | 292,365 | 562,870 |
| 仕掛品 | 16,493 | 3,955 |
| 前払費用 | 16,840 | 48,888 |
| その他 | 2,897 | 863 |
| 流動資産計 | 1,226,496 | 1,459,812 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 16,015 | 16,015 |
| 工具 | 40,975 | 62,805 |
| 減価償却累計額 | -26,473 | -38,801 |
| 有形固定資産合計 | 30,517 | 40,018 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 13,710 | 10,048 |
| 無形固定資産合計 | 13,710 | 10,048 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | － | 95,042 |
| 差入保証金 | 18,882 | 18,262 |
| 長期前払費用 | 3 | 215 |
| 繰延税金資産 | 4,628 | 15,161 |
| デリバティブ債権 | － | 161,827 |
| 投資その他の資産合計 | 23,515 | 290,508 |
| 固定資産計 | 67,742 | 340,576 |
| 資産の部合計 | 1,294,238 | 1,800,388 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 144,705 | 164,122 |
| 未払金 | 16,852 | 24,099 |
| 未払費用 | 74,775 | 117,108 |
| 未払消費税等 | 46,975 | 78,968 |
| 未払法人税等 | 22,531 | 99,472 |
| 契約負債 | 4,141 | 8,609 |
| 預り金 | 22,247 | 32,585 |
| 受注損失引当金 | 129 | 2,826 |
| 流動負債計 | 332,358 | 527,793 |
| 固定負債 | ||
| 繰延税金負債 | 220 | － |
| 固定負債計 | 220 | － |
| 負債の部合計 | 332,579 | 527,793 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 369,023 | 378,338 |
| 資本剰余金 | 359,023 | 368,338 |
| 利益剰余金 | 230,844 | 503,632 |
| 自己株式 | -227 | -227 |
| 株主資本合計 | 958,663 | 1,250,081 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | － | 15,966 |
| 為替換算調整勘定 | -221 | 1,012 |
| その他の包括利益累計額合計 | -221 | 16,979 |
| 非支配株主持分 | 3,216 | 5,534 |
| 純資産の部合計 | 961,659 | 1,272,595 |
| 負債・純資産合計 | 1,294,238 | 1,800,388 |
個別決算
| 勘定科目 | 2023年12月31日 | 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 805,522 | 698,088 |
| 売掛金及び契約資産 | 262,958 | 379,165 |
| 仕掛品 | 19,538 | 4,161 |
| 前払費用 | 15,028 | 43,173 |
| 立替金 | 437 | 1,437 |
| その他 | 509 | 781 |
| 流動資産計 | 1,103,993 | 1,126,806 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 16,015 | 16,015 |
| 工具 | 31,534 | 41,545 |
| 減価償却累計額 | -22,605 | -28,842 |
| 有形固定資産合計 | 24,944 | 28,717 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 11,982 | 8,797 |
| 無形固定資産合計 | 11,982 | 8,797 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | － | 95,042 |
| 関係会社株式 | 39,162 | 39,162 |
| 差入保証金 | 18,755 | 18,076 |
| 長期前払費用 | 3 | 215 |
| 繰延税金資産 | 3,132 | 9,980 |
| デリバティブ債権 | － | 161,827 |
| 投資その他の資産合計 | 61,053 | 324,303 |
| 固定資産計 | 97,980 | 361,818 |
| 資産の部合計 | 1,201,974 | 1,488,625 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 152,531 | 175,696 |
| 未払金 | 14,601 | 19,374 |
| 未払費用 | 46,470 | 67,023 |
| 未払消費税等 | 25,331 | 38,798 |
| 未払法人税等 | 20,342 | 50,005 |
| 預り金 | 15,156 | 18,832 |
| 契約負債 | 3,244 | 8,213 |
| 受注損失引当金 | 129 | 2,760 |
| 流動負債計 | 277,808 | 380,705 |
| 負債の部合計 | 277,808 | 380,705 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 369,023 | 378,338 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 359,023 | 368,338 |
| 資本剰余金合計 | 359,023 | 368,338 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | 196,346 | 345,503 |
| 繰越利益剰余金 | 196,346 | 345,503 |
| 利益剰余金合計 | 196,346 | 345,503 |
| 自己株式 | -227 | -227 |
| 株主資本合計 | 924,165 | 1,091,952 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | － | 15,966 |
| その他の包括利益累計額合計 | － | 15,966 |
| 純資産の部合計 | 924,165 | 1,107,919 |
| 負債・純資産合計 | 1,201,974 | 1,488,625 |
注記等（連結）
| 勘定科目 | 2023年12月31日 | 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 受取手形 | ||
| 売掛金 | 290,616 | 460,838 |
| 契約資産 | 1,749 | 102,031 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
